| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900 105.00 | 662 554.00 | 237 551.00 | 900 105.00 |
AH Fonds commercial | 79 159.00 | | 79 159.00 | 79 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280 684.00 | | 280 684.00 | 280 684.00 |
AN Terrains | 122 601.00 | 30 095.00 | 92 505.00 | 122 601.00 |
AP Constructions | 1 460 893.00 | 887 082.00 | 573 811.00 | 1 460 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 913 290.00 | 4 939 265.00 | 1 974 024.00 | 6 913 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 802.00 | 463 645.00 | 175 157.00 | 638 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 154 845.00 | 6 982 643.00 | 3 172 201.00 | 10 154 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 162 882.00 | | 162 882.00 | 162 882.00 |
BN En cours de production de biens | 5 447 899.00 | 1 562 618.00 | 3 885 280.00 | 5 447 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 338 624.00 | 873 683.00 | 3 464 940.00 | 4 338 624.00 |
BT Marchandises | 2 235 366.00 | | 2 235 366.00 | 2 235 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 342 625.00 | 693 662.00 | 3 648 962.00 | 4 342 625.00 |
BZ Autres créances | 1 065 846.00 | | 1 065 846.00 | 1 065 846.00 |
CF Disponibilités | 1 658 699.00 | | 1 658 699.00 | 1 658 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 786.00 | | 89 786.00 | 89 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 341 731.00 | 3 129 965.00 | 16 211 766.00 | 19 341 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 496 577.00 | 10 112 608.00 | 19 383 968.00 | 29 496 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 214 008.00 | | | 3 214 008.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 610 998.00 | | | 610 998.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 603.00 | | | 50 603.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 671 205.00 | | | 1 671 205.00 |
DH Report à nouveau | -7 408 018.00 | | | -7 408 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 408 018.00 | | | -7 408 018.00 |
DL TOTAL (I) | -1 861 203.00 | | | -1 861 203.00 |
DN Avances conditionnées | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
DO TOTAL (II) | 269 000.00 | | | 269 000.00 |
DP Provisions pour risques | 516 564.00 | | | 516 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 282.00 | | | 473 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 209.00 | | | 338 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 154 864.00 | | | 12 154 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 308.00 | | | 22 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240 359.00 | | | 6 240 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 722 148.00 | | | 1 722 148.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 502 890.00 | | | 20 502 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 383 968.00 | | | 19 383 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 383 539.00 | | | 16 383 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 789 453.00 | 67 962.00 | 4 857 416.00 | 4 789 453.00 |
FD Production vendue biens | 5 920 668.00 | 3 241 870.00 | 9 162 539.00 | 5 920 668.00 |
FG Production vendue services | 9 250.00 | 65 000.00 | 74 250.00 | 9 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 719 371.00 | 3 374 833.00 | 14 094 205.00 | 10 719 371.00 |
FM Production stockée | | | 1 489 965.00 | |
FN Production immobilisée | | | 615 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 750 488.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 821 536.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 185 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 988 007.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 77 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 160 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 522 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 691 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 170 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 030 656.00 | |
GE Autres charges | | | 662 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 310 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 559 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 649 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 493 690.00 | | | 1 493 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 661 961.00 | | | 661 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | | | 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 484 567.00 | | | 1 484 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 486 502.00 | | | 1 486 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 343 254.00 | | | 4 343 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 119 694.00 | | | 1 119 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 462 949.00 | | | 5 462 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 976 446.00 | | | -3 976 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -218 238.00 | | | -218 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 240 150.00 | | | 19 240 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 648 169.00 | | | 26 648 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 408 018.00 | | | -7 408 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 270 797.00 | | 1 058 450.00 | 9 270 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | 29 991.00 | 18 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 402.00 | | 10 154 845.00 | 174 402.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 402.00 | | 979 265.00 | 156 402.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 145 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 883.00 | | 257 784.00 | 877 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 344 921.00 | | 800 666.00 | 8 344 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 991.00 | | | 47 991.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 951 987.00 | 1 030 656.00 | | 5 951 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 117.00 | 42 437.00 | | 620 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 331 870.00 | 988 218.00 | | 5 331 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 282.00 | 430 000.00 | | 43 282.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 778 953.00 | 141 915.00 | 1 484 567.00 | 3 778 953.00 |
6T Sur comptes clients | 150 204.00 | 547 779.00 | 4 320.00 | 150 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 929 158.00 | 689 694.00 | 1 488 888.00 | 3 929 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 972 440.00 | 1 119 694.00 | 1 488 888.00 | 3 972 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 119 694.00 | 1 484 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 240 359.00 | 6 240 359.00 | | 6 240 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 153.00 | 443 153.00 | | 443 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 719.00 | 512 719.00 | | 512 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 990.00 | | 29 990.00 | 29 990.00 |
UX Autres créances clients | 4 342 625.00 | 4 342 625.00 | | 4 342 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 058.00 | 148 058.00 | | 148 058.00 |
VB T. V. A. | 729 738.00 | 729 738.00 | | 729 738.00 |
VC Groupe et associés | 218 238.00 | 218 238.00 | | 218 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 209.00 | 111 167.00 | 227 042.00 | 338 209.00 |
VI Groupe et associés | 12 154 864.00 | 8 284 864.00 | 3 870 000.00 | 12 154 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 336.00 | | | 104 336.00 |
VP Divers | 56 321.00 | 56 321.00 | | 56 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765 829.00 | 765 829.00 | | 765 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 426.00 | 58 426.00 | | 58 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 786.00 | 89 786.00 | | 89 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 528 249.00 | 5 498 258.00 | 29 990.00 | 5 528 249.00 |
VW T.V.A. | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 480 581.00 | 16 383 539.00 | 4 097 042.00 | 20 480 581.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 459 676.00 | | | 459 676.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 889 741.00 | | | 2 889 741.00 |
ST Autres comptes | 1 897 657.00 | | | 1 897 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 580.00 | | | 205 580.00 |
YT Sous‐traitance | 4 154 090.00 | | | 4 154 090.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 62 577.00 | | | 62 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 522 253.00 | | | 522 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 616 926.00 | | | 616 926.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 050 791.00 | | | 2 050 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 160 390.00 | | | 9 160 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 84.00 | | | 84.00 |