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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 662.00 | 59 382.00 | 26 280.00 | 85 662.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 115 000.00 | 345 000.00 | 460 000.00 |
AP Constructions | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 003.00 | 124 537.00 | 43 465.00 | 168 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 154.00 | 371 240.00 | 211 913.00 | 583 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BF Prêts | 104 317.00 | | 104 317.00 | 104 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 319.00 | | 37 319.00 | 37 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 174 465.00 | 706 168.00 | 1 468 296.00 | 2 174 465.00 |
BT Marchandises | 5 680 382.00 | 1 209 240.00 | 4 471 141.00 | 5 680 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 576.00 | | 21 576.00 | 21 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 258 134.00 | 7 680.00 | 1 250 454.00 | 1 258 134.00 |
BZ Autres créances | 79 719.00 | | 79 719.00 | 79 719.00 |
CF Disponibilités | 2 214 207.00 | | 2 214 207.00 | 2 214 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 263 497.00 | 1 216 921.00 | 8 046 575.00 | 9 263 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 437 962.00 | 1 923 089.00 | 9 514 872.00 | 11 437 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 778 000.00 | 3 778 000.00 | | 3 778 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 145 560.00 | 145 560.00 | | 145 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 800.00 | 377 800.00 | | 377 800.00 |
DG Autres réserves | 441 144.00 | 441 144.00 | | 441 144.00 |
DH Report à nouveau | 1 262 525.00 | 1 048 166.00 | | 1 262 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 467.00 | 214 359.00 | | 560 467.00 |
DL TOTAL (I) | 6 565 496.00 | 6 005 029.00 | | 6 565 496.00 |
DP Provisions pour risques | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 988.00 | 1 971 843.00 | | 339 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 229.00 | 48 270.00 | | 32 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 327 912.00 | 1 041 731.00 | | 1 327 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 948.00 | 403 290.00 | | 534 948.00 |
EA Autres dettes | 687 129.00 | 414 738.00 | | 687 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 922 209.00 | 3 879 874.00 | | 2 922 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 514 872.00 | 9 912 070.00 | | 9 514 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 910.00 | 3 541 202.00 | | 2 713 910.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339 988.00 | 1 971 843.00 | | 339 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 663 484.00 | 3 640 010.00 | 12 303 495.00 | 8 663 484.00 |
FG Production vendue services | 381 797.00 | 109 064.00 | 490 862.00 | 381 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 045 282.00 | 3 749 075.00 | 12 794 357.00 | 9 045 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 657 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 390 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 847 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 388 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -832 027.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 727 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 608 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 430.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 216 921.00 | |
GE Autres charges | | | 331 849.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 116 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 730 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 806.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 097.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 730 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 034.00 | 20 058.00 | | 6 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 279 212.00 | 152 915.00 | | 279 212.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 722.00 | 12 520.00 | | 15 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 186 000.00 | | | 1 186 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 201 722.00 | 12 520.00 | | 1 201 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 216.00 | 38 863.00 | | 10 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 160 000.00 | 31 566.00 | | 2 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 170 216.00 | 70 430.00 | | 2 170 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -968 493.00 | -57 909.00 | | -968 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 080.00 | 83 832.00 | | 201 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 060 635.00 | 11 634 320.00 | | 16 060 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 500 167.00 | 11 419 961.00 | | 15 500 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 467.00 | 214 359.00 | | 560 467.00 |