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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
AP Constructions | 36 096.00 | 14 134.00 | 21 962.00 | 36 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 676.00 | 2 046.00 | 3 630.00 | 5 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 797.00 | 16 180.00 | 29 618.00 | 45 797.00 |
BT Marchandises | 631 854.00 | | 631 854.00 | 631 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BZ Autres créances | 138 615.00 | | 138 615.00 | 138 615.00 |
CF Disponibilités | 281 231.00 | | 281 231.00 | 281 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 703.00 | | 1 052 703.00 | 1 052 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 501.00 | 16 180.00 | 1 082 321.00 | 1 098 501.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DG Autres réserves | 272 272.00 | | | 272 272.00 |
DH Report à nouveau | -27 727.00 | | | -27 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 889.00 | | | 23 889.00 |
DL TOTAL (I) | 320 481.00 | | | 320 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283 489.00 | | | 283 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 801.00 | | | 51 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
EA Autres dettes | 424 493.00 | | | 424 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 840.00 | | | 761 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 321.00 | | | 1 082 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 840.00 | | | 761 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 432.00 | 3 516.00 | 3 769.00 | 16 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 432.00 | 3 516.00 | 3 769.00 | 16 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 283 489.00 | 283 489.00 | | 283 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 801.00 | 51 801.00 | | 51 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 424 493.00 | 424 493.00 | | 424 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 639.00 | 138 639.00 | | 138 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 639.00 | 138 639.00 | | 138 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 840.00 | 761 840.00 | | 761 840.00 |