| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 825.00 | 11 603.00 | 33 221.00 | 44 825.00 |
AH Fonds commercial | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 000.00 | 7 401.00 | 20 598.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 409.00 | 33 595.00 | 814.00 | 34 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 775 870.00 | 595 877.00 | 179 993.00 | 775 870.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 974.00 | | 40 974.00 | 40 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 579.00 | 648 477.00 | 305 102.00 | 953 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 670 340.00 | | 670 340.00 | 670 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 089.00 | 1 454.00 | 787 635.00 | 789 089.00 |
BZ Autres créances | 168 535.00 | | 168 535.00 | 168 535.00 |
CF Disponibilités | 578 901.00 | | 578 901.00 | 578 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 242.00 | 1 454.00 | 2 235 788.00 | 2 237 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 821.00 | 649 931.00 | 2 540 890.00 | 3 190 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
DG Autres réserves | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
DH Report à nouveau | 15 159.00 | 15 159.00 | | 15 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 882.00 | 652 366.00 | | 924 882.00 |
DL TOTAL (I) | 996 023.00 | 723 508.00 | | 996 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972.00 | 28 374.00 | | 1 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 807.00 | | | 89 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 491.00 | 53 944.00 | | 41 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 464.00 | 345 192.00 | | 503 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 656.00 | 277 803.00 | | 328 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 150.00 | | |
EA Autres dettes | 130 442.00 | 66 276.00 | | 130 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 033.00 | 764 868.00 | | 449 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 866.00 | 1 540 609.00 | | 1 544 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 540 890.00 | 2 264 117.00 | | 2 540 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 503 375.00 | 1 486 665.00 | | 1 503 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
FG Production vendue services | 5 624 076.00 | 9 204.00 | 5 633 281.00 | 5 624 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 627 753.00 | 9 204.00 | 5 636 957.00 | 5 627 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 675 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 409 928.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 606 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 413 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 262 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 261 613.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 4 250.00 | | 2 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 952.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 32 202.00 | | 2 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 588.00 | 95.00 | | 1 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 061.00 | 95.00 | | 6 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 161.00 | 32 107.00 | | -3 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 569.00 | 253 751.00 | | 333 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 678 847.00 | 5 427 450.00 | | 5 678 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 753 964.00 | 4 775 083.00 | | 4 753 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 882.00 | 652 366.00 | | 924 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 941.00 | 5 481.00 | | 24 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 783.00 | | 38 974.00 | 1 010 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 177.00 | 953 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 177.00 | 810 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 100.00 | | 37 225.00 | 65 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 709.00 | | 1 749.00 | 904 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 125.00 | 116 689.00 | 94 336.00 | 626 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 644.00 | 11 361.00 | | 7 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 481.00 | 105 327.00 | 94 336.00 | 618 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 464.00 | 503 464.00 | | 503 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 211.00 | 105 211.00 | | 105 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 557.00 | 161 557.00 | | 161 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 442.00 | 130 442.00 | | 130 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 033.00 | 449 033.00 | | 449 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 974.00 | 40 974.00 | | 40 974.00 |
UX Autres créances clients | 787 542.00 | 787 542.00 | | 787 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VB T. V. A. | 48 972.00 | 48 972.00 | | 48 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VI Groupe et associés | 89 808.00 | 89 808.00 | | 89 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 959.00 | 103 959.00 | | 103 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 973.00 | 1 028 973.00 | | 1 028 973.00 |
VW T.V.A. | 12 508.00 | 12 508.00 | | 12 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 503 375.00 | 1 503 375.00 | | 1 503 375.00 |