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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 1 601.00 | 3 049.00 | 4 650.00 |
AN Terrains | 229 521.00 | 220 935.00 | 8 586.00 | 229 521.00 |
AP Constructions | 1 074 812.00 | 704 669.00 | 370 143.00 | 1 074 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 163 896.00 | 155 973.00 | 7 922.00 | 163 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 678 943.00 | 607 355.00 | 71 588.00 | 678 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 152 009.00 | 1 690 534.00 | 461 475.00 | 2 152 009.00 |
BT Marchandises | 9 553.00 | | 9 553.00 | 9 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 217.00 | 10 745.00 | 61 472.00 | 72 217.00 |
BZ Autres créances | 151 549.00 | | 151 549.00 | 151 549.00 |
CF Disponibilités | 262 774.00 | | 262 774.00 | 262 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 095.00 | | 7 095.00 | 7 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 688.00 | 10 745.00 | 493 943.00 | 504 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 656 696.00 | 1 701 279.00 | 955 418.00 | 2 656 696.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 210 657.00 | | | 210 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 032.00 | | | 23 032.00 |
DJ Subventions d’investissement | 153 049.00 | | | 153 049.00 |
DL TOTAL (I) | 395 123.00 | | | 395 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 404.00 | | | 212 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 795.00 | | | 58 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
EA Autres dettes | 133 575.00 | | | 133 575.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 712.00 | | | 55 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 295.00 | | | 560 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 418.00 | | | 955 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 927.00 | | | 348 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 143 358.00 | | 16 936.00 | 2 143 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 285.00 | 2 152 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 285.00 | 2 147 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 138 521.00 | | 16 936.00 | 2 138 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 610 930.00 | 87 889.00 | 8 285.00 | 1 610 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 609 329.00 | 87 889.00 | 8 285.00 | 1 609 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 864.00 | 47 864.00 | | 47 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 716.00 | 8 716.00 | | 8 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 575.00 | 133 575.00 | | 133 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 712.00 | 55 712.00 | | 55 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
VB T. V. A. | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VC Groupe et associés | 131 116.00 | 131 116.00 | | 131 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 404.00 | 59 831.00 | 141 677.00 | 212 404.00 |
VI Groupe et associés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 002.00 | 230 860.00 | 141.00 | 231 002.00 |
VW T.V.A. | 16 029.00 | 16 029.00 | | 16 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 500.00 | 348 927.00 | 141 677.00 | 501 500.00 |