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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 668.00 | 2 394.00 | 273.00 | 2 668.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 685.00 | 4 643.00 | 1 042.00 | 5 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 660.00 | 250 746.00 | 87 913.00 | 338 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 819.00 | 197 211.00 | 294 608.00 | 491 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 067.00 | 454 996.00 | 446 071.00 | 901 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 750.00 | | 100 750.00 | 100 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
BT Marchandises | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BZ Autres créances | 35 104.00 | | 35 104.00 | 35 104.00 |
CF Disponibilités | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 438.00 | | 7 438.00 | 7 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 060.00 | | 229 060.00 | 229 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 127.00 | 454 996.00 | 675 131.00 | 1 130 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 226 489.00 | | | 226 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 947.00 | | | 24 947.00 |
DL TOTAL (I) | 259 822.00 | | | 259 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 521.00 | | | 276 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 759.00 | | | 47 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 028.00 | | | 91 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 308.00 | | | 415 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 131.00 | | | 675 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 200.00 | | | 207 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135.00 | | | 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 891 657.00 | | 26 018.00 | 891 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 608.00 | 901 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 608.00 | 830 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 333.00 | | | 69 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 821 087.00 | | 26 001.00 | 821 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 236.00 | | 17.00 | 1 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 524.00 | 64 080.00 | 16 608.00 | 407 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 696.00 | 1 341.00 | | 5 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 827.00 | 62 738.00 | 16 608.00 | 401 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 555.00 | 67 555.00 | | 67 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 385.00 | 68 277.00 | 208 108.00 | 276 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 966.00 | 14 966.00 | | 14 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 048.00 | 17 048.00 | | 17 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 797.00 | 42 543.00 | 1 254.00 | 43 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 308.00 | 207 200.00 | 208 108.00 | 415 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
ST Autres comptes | 219 358.00 | | | 219 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 322.00 | | | 67 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 080.00 | | | 85 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 615.00 | | | 77 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 197.00 | | | 300 197.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |