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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 156 654.00 | 125 255.00 | 31 399.00 | 156 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 844.00 | 46 669.00 | 1 175.00 | 47 844.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 822.00 | 184 940.00 | 108 882.00 | 293 822.00 |
BT Marchandises | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 025.00 | 1 118.00 | 46 906.00 | 48 025.00 |
BZ Autres créances | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CF Disponibilités | 108 466.00 | | 108 466.00 | 108 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 178.00 | 1 118.00 | 183 059.00 | 184 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 001.00 | 186 059.00 | 291 941.00 | 478 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 173 638.00 | | | 173 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
DL TOTAL (I) | 238 327.00 | | | 238 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 096.00 | | | 21 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 517.00 | | | 32 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 941.00 | | | 291 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 614.00 | | | 53 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 822.00 | | | 293 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 326.00 | | | 216 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 105.00 | 5 836.00 | | 179 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 916.00 | 5 836.00 | | 177 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 097.00 | 21 097.00 | | 21 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 688.00 | 48 346.00 | 1 343.00 | 49 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 614.00 | 53 614.00 | | 53 614.00 |