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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 569.00 | 501 089.00 | 480.00 | 501 569.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
AP Constructions | 1 250 050.00 | 1 250 050.00 | | 1 250 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 485.00 | 30 974.00 | 3 511.00 | 34 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 564.00 | 60 022.00 | 2 542.00 | 62 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 970 942.00 | 1 842 135.00 | 30 128 807.00 | 31 970 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 090.00 | | 9 090.00 | 9 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 040.00 | | 15 040.00 | 15 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BZ Autres créances | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
CF Disponibilités | 464 451.00 | | 464 451.00 | 464 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 135.00 | | 8 135.00 | 8 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 358.00 | | 512 358.00 | 512 358.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 424 336.00 | | 424 336.00 | 424 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 907 636.00 | 1 842 135.00 | 31 065 501.00 | 32 907 636.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 30 104 093.00 | | 30 104 093.00 | 30 104 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 583 225.00 | 23 775 511.00 | | 31 583 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 807 714.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 41 431.00 | 41 431.00 | | 41 431.00 |
DG Autres réserves | 102 750.00 | 102 750.00 | | 102 750.00 |
DH Report à nouveau | -24 354 465.00 | -21 585 925.00 | | -24 354 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 373 945.00 | -2 768 541.00 | | -2 373 945.00 |
DL TOTAL (I) | 5 029 486.00 | 7 403 431.00 | | 5 029 486.00 |
DP Provisions pour risques | 479 336.00 | 287 528.00 | | 479 336.00 |
DQ Provisions pour charges | 325 853.00 | 37 500.00 | | 325 853.00 |
DR TOTAL (IV) | 805 189.00 | 325 028.00 | | 805 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 784 336.00 | 22 710 000.00 | | 24 784 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 051.00 | 581 877.00 | | 130 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 064.00 | 387 254.00 | | 316 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 375.00 | | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 230 826.00 | 23 679 131.00 | | 25 230 826.00 |
ED (V) | | 409.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 065 501.00 | 31 407 998.00 | | 31 065 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 230 826.00 | 23 679 131.00 | | 25 230 826.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 784 336.00 | | | 24 784 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 266.00 | | 28 266.00 | 28 266.00 |
FN Production immobilisée | | | 156 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 830 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 833 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 435.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 292 586.00 | |
GE Autres charges | | | 123 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 497 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 945 634.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -3 971 505.00 | |
GN Différences positives de change | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -3 971 472.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | -3 548 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -3 544 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 372 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 110.00 | 2 000.00 | | 19 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 110.00 | 2 045.00 | | 19 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 666.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 750.00 | 2 157.00 | | 20 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 750.00 | 4 823.00 | | 20 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | -2 778.00 | | -1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -3 400 921.00 | 3 476 375.00 | | -3 400 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -1 026 977.00 | 6 244 915.00 | | -1 026 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 373 945.00 | -2 768 541.00 | | -2 373 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 007 842.00 | | 157 108.00 | 32 007 842.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 947 805.00 | | 156 288.00 | 29 947 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 258.00 | 2 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 008.00 | 31 970 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 104 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 807.00 | 517 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 943.00 | 1 347 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 209.00 | | 647.00 | 548 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 496 042.00 | | | 1 496 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 786.00 | | 173.00 | 15 786.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493 200.00 | 12 435.00 | 163 500.00 | 1 493 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 037.00 | 859.00 | 31 807.00 | 32 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 461 162.00 | 11 577.00 | 131 693.00 | 1 461 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | 65 358.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 325 028.00 | 716 922.00 | 236 761.00 | 325 028.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 20 707.00 | | 20 707.00 | 20 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 624 684.00 | | 124 684.00 | 624 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 949 712.00 | 716 922.00 | 361 445.00 | 949 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 292 586.00 | 359 764.00 | |
UG ‐ Financières | | -3 548 850.00 | -3 971 505.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 051.00 | 130 051.00 | | 130 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 978.00 | 177 978.00 | | 177 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 963.00 | 111 963.00 | | 111 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
UX Autres créances clients | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 742.00 | 13 742.00 | | 13 742.00 |
VI Groupe et associés | 24 784 336.00 | 24 784 336.00 | | 24 784 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 135.00 | 8 135.00 | | 8 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 478.00 | 26 478.00 | | 26 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 230 826.00 | 25 230 826.00 | | 25 230 826.00 |