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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 064 260.00 | | 1 064 260.00 | 1 064 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 605.00 | 2 367.00 | 62 238.00 | 64 605.00 |
BZ Autres créances | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
CF Disponibilités | 55 418.00 | | 55 418.00 | 55 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 849.00 | 2 367.00 | 123 481.00 | 125 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 109.00 | 2 367.00 | 1 187 741.00 | 1 190 109.00 |
CU Autres participations | 1 064 260.00 | | 1 064 260.00 | 1 064 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 534 360.00 | 542 329.00 | | 534 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 867.00 | 542 031.00 | | 378 867.00 |
DL TOTAL (I) | 976 072.00 | 1 147 205.00 | | 976 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 235.00 | 58 792.00 | | 42 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 622.00 | | 8 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 011.00 | 20 574.00 | | 11 011.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 669.00 | 87 988.00 | | 211 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 741.00 | 1 235 193.00 | | 1 187 741.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 756.00 | | 51 756.00 | 51 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 027.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 395 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 99 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 98 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 375.00 | 21 471.00 | | 16 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 573.00 | 576 200.00 | | 403 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 706.00 | 34 169.00 | | 24 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 867.00 | 542 031.00 | | 378 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 436.00 | | 69.00 | 2 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 436.00 | | 69.00 | 2 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 436.00 | | 69.00 | 2 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 235.00 | 16 749.00 | 25 486.00 | 42 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 431.00 | 67 933.00 | 2 498.00 | 70 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 431.00 | 67 933.00 | 2 498.00 | 70 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 669.00 | 186 183.00 | 25 486.00 | 211 669.00 |