| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 279.00 | 44 551.00 | 1 728.00 | 46 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 940.00 | 811 504.00 | 61 436.00 | 872 940.00 |
BF Prêts | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 209.00 | 856 360.00 | 118 849.00 | 975 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 686.00 | 6 431.00 | 551 255.00 | 557 686.00 |
BZ Autres créances | 59 315.00 | | 59 315.00 | 59 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 854.00 | | 255 854.00 | 255 854.00 |
CF Disponibilités | 1 425 082.00 | | 1 425 082.00 | 1 425 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 698.00 | 6 431.00 | 2 320 266.00 | 2 326 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 907.00 | 862 791.00 | 2 439 116.00 | 3 301 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 476.00 | | | 7 476.00 |
CU Autres participations | 32 900.00 | 305.00 | 32 595.00 | 32 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
DG Autres réserves | 1 469 530.00 | 1 404 277.00 | | 1 469 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 184.00 | 462 673.00 | | 366 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 881 084.00 | 1 912 320.00 | | 1 881 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 684.00 | 53 526.00 | | 52 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 705.00 | 187 032.00 | | 162 705.00 |
EA Autres dettes | 24 114.00 | | | 24 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 318 530.00 | 336 936.00 | | 318 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 032.00 | 577 494.00 | | 558 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 439 116.00 | 2 489 814.00 | | 2 439 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 032.00 | 577 494.00 | | 558 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
FD Production vendue biens | 139 245.00 | 21 852.00 | 161 097.00 | 139 245.00 |
FG Production vendue services | 1 041 432.00 | 215 043.00 | 1 256 475.00 | 1 041 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 181 790.00 | 236 895.00 | 1 418 685.00 | 1 181 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 223.00 | |
GE Autres charges | | | 11 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 925 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 461.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 680.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 67.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 496.00 | 180 866.00 | | 136 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 300.00 | 1 853 639.00 | | 1 428 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 117.00 | 1 390 966.00 | | 1 062 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 184.00 | 462 673.00 | | 366 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 252.00 | | 21 957.00 | 953 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 975 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 872 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 279.00 | | | 46 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 013.00 | | 7 927.00 | 865 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 960.00 | | 14 030.00 | 41 960.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 876.00 | 26 179.00 | | 829 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 931.00 | 1 620.00 | | 42 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 945.00 | 24 559.00 | | 786 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 372.00 | 5 223.00 | 8 164.00 | 9 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 677.00 | 5 223.00 | 8 164.00 | 9 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 677.00 | 5 223.00 | 8 164.00 | 9 677.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 223.00 | 8 164.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 684.00 | 52 684.00 | | 52 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 567.00 | 25 567.00 | | 25 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 429.00 | 31 429.00 | | 31 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 318 530.00 | 318 530.00 | | 318 530.00 |
UP Prêts | 14 030.00 | 1 985.00 | 12 045.00 | 14 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 550 211.00 | 550 211.00 | | 550 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 476.00 | | 7 476.00 | 7 476.00 |
VB T. V. A. | 10 716.00 | 10 716.00 | | 10 716.00 |
VC Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 940.00 | 39 940.00 | | 39 940.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
VP Divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 852.00 | 640 271.00 | 28 581.00 | 668 852.00 |
VW T.V.A. | 102 197.00 | 102 197.00 | | 102 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 032.00 | 558 032.00 | | 558 032.00 |