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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 618.00 | 26 717.00 | 11 902.00 | 38 618.00 |
AP Constructions | 538 972.00 | 191 640.00 | 347 333.00 | 538 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 249.00 | 122 480.00 | 14 769.00 | 137 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 720 735.00 | 612 842.00 | 1 107 893.00 | 1 720 735.00 |
BN En cours de production de biens | 3 038 190.00 | 49 170.00 | 2 989 020.00 | 3 038 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 824 363.00 | 27 175.00 | 797 188.00 | 824 363.00 |
BZ Autres créances | 1 971 607.00 | | 1 971 607.00 | 1 971 607.00 |
CF Disponibilités | 1 521 478.00 | | 1 521 478.00 | 1 521 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 647 999.00 | | 647 999.00 | 647 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 016 497.00 | 76 344.00 | 7 940 153.00 | 8 016 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 737 232.00 | 689 186.00 | 9 048 046.00 | 9 737 232.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | 271 000.00 | 729 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 144 719.00 | | | 144 719.00 |
DG Autres réserves | 762 183.00 | | | 762 183.00 |
DH Report à nouveau | 2 947 056.00 | | | 2 947 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -583 231.00 | | | -583 231.00 |
DL TOTAL (I) | 3 311 426.00 | | | 3 311 426.00 |
DP Provisions pour risques | 187 639.00 | | | 187 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 639.00 | | | 187 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 736.00 | | | 152 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 074 393.00 | | | 1 074 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 897.00 | | | 437 897.00 |
EA Autres dettes | 138 962.00 | | | 138 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 732 439.00 | | | 3 732 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 980.00 | | | 5 548 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 048 046.00 | | | 9 048 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 409 297.00 | | | 5 409 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 184 985.00 | | 184 985.00 | 184 985.00 |
FG Production vendue services | 4 938 955.00 | | 4 938 955.00 | 4 938 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 123 940.00 | | 5 123 940.00 | 5 123 940.00 |
FM Production stockée | | | 1 867 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 101 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 455 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 704 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 713.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 639.00 | |
GE Autres charges | | | 188 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 552 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -451 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161 820.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -371 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 507.00 | | | 11 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152 864.00 | | | 152 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 973.00 | | | 223 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 466.00 | | | -212 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 274 559.00 | | | 7 274 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 857 790.00 | | | 7 857 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -583 231.00 | | | -583 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 703 849.00 | | 18 635.00 | 1 703 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 004 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 750.00 | 1 720 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 750.00 | 677 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 968.00 | | 5 650.00 | 32 968.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 976.00 | | 13 001.00 | 665 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 004 905.00 | | -15.00 | 1 004 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 521.00 | 55 465.00 | 1 645.00 | 281 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 292.00 | 9 424.00 | | 17 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 229.00 | 46 041.00 | 1 645.00 | 264 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 226 866.00 | 42 639.00 | 81 866.00 | 226 866.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
6T Sur comptes clients | 27 069.00 | 11 713.00 | 11 607.00 | 27 069.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 738.00 | 91 713.00 | 11 607.00 | 273 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 604.00 | 134 352.00 | 93 473.00 | 500 604.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 352.00 | 93 473.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 779 900.00 | 779 900.00 | | 779 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 463.00 | 44 463.00 | | 44 463.00 |