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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 567.00 | 185 935.00 | 9 633.00 | 195 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 629.00 | 194 146.00 | 11 482.00 | 205 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 624.00 | 382 241.00 | 36 383.00 | 418 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
BT Marchandises | 22 152.00 | | 22 152.00 | 22 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BZ Autres créances | 683 994.00 | | 683 994.00 | 683 994.00 |
CF Disponibilités | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | 9 427.00 | 9 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 736 347.00 | | 736 347.00 | 736 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 971.00 | 382 241.00 | 772 730.00 | 1 154 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | | 38 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 149 876.00 | 149 876.00 | | 149 876.00 |
DH Report à nouveau | 163 100.00 | 961.00 | | 163 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 225.00 | 162 139.00 | | 199 225.00 |
DL TOTAL (I) | 554 125.00 | 354 900.00 | | 554 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | 9 407.00 | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 829.00 | 63 054.00 | | 71 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 002.00 | 2 792.00 | | 5 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 231.00 | 96 348.00 | | 125 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 244.00 | 18 744.00 | | 16 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 605.00 | 190 345.00 | | 218 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 730.00 | 545 245.00 | | 772 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 604.00 | 187 553.00 | | 213 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 594 118.00 | | 1 594 118.00 | 1 594 118.00 |
FG Production vendue services | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 594 433.00 | | 1 594 433.00 | 1 594 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 466.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 575.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 007 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 220.00 | 145.00 | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 220.00 | 145.00 | | 1 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 744.00 | | | 20 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 523.00 | 145.00 | | -19 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 829.00 | 63 054.00 | | 71 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 602 659.00 | 1 410 638.00 | | 1 602 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 434.00 | 1 247 707.00 | | 1 403 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 225.00 | 162 931.00 | | 199 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 433.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 196.00 | | | 401 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 835.00 | | 433.00 | 14 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
UX Autres créances clients | 683 994.00 | | | 683 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 427.00 | | | 9 427.00 |