| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 914.00 | 1 914.00 | 4 000.00 | 5 914.00 |
AN Terrains | 350 505.00 | 48 638.00 | 301 867.00 | 350 505.00 |
AP Constructions | 927 405.00 | 855 857.00 | 71 548.00 | 927 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 919.00 | 35 344.00 | 16 575.00 | 51 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 441.00 | 941 753.00 | 649 688.00 | 1 591 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 458.00 | | 48 458.00 | 48 458.00 |
BZ Autres créances | 744 381.00 | | 744 381.00 | 744 381.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 416 909.00 | | 1 416 909.00 | 1 416 909.00 |
CF Disponibilités | 52 193.00 | | 52 193.00 | 52 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 261 941.00 | | 2 261 941.00 | 2 261 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 853 382.00 | 941 753.00 | 2 911 628.00 | 3 853 382.00 |
CU Autres participations | 255 698.00 | | 255 698.00 | 255 698.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 118.00 | 96 118.00 | | 96 118.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 555.00 | 80 555.00 | | 80 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 630 893.00 | 1 593 758.00 | | 1 630 893.00 |
DH Report à nouveau | 850 028.00 | 850 028.00 | | 850 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 592.00 | 181 312.00 | | -48 592.00 |
DL TOTAL (I) | 2 626 003.00 | 2 818 772.00 | | 2 626 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 862.00 | 221 416.00 | | 251 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 162.00 | 17 161.00 | | 10 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 601.00 | 24 323.00 | | 23 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 626.00 | 262 900.00 | | 285 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 628.00 | 3 081 672.00 | | 2 911 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 626.00 | 262 900.00 | | 285 626.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 441 877.00 | | 441 877.00 | 441 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 441 877.00 | | 441 877.00 | 441 877.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 138.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 396 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 404.00 | 16 393.00 | | 16 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 000.00 | 42 000.00 | | 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502 484.00 | 42 000.00 | | 502 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705.00 | 35.00 | | 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595 298.00 | 4 307.00 | | 595 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 596 003.00 | 4 342.00 | | 596 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 519.00 | 37 658.00 | | -93 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 111.00 | 33 008.00 | | 19 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 686.00 | 616 164.00 | | 962 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 278.00 | 434 852.00 | | 1 011 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 592.00 | 181 312.00 | | -48 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 186 739.00 | | | 2 186 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 595 298.00 | 255 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595 298.00 | 1 591 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 329 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 329 829.00 | | | 1 329 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850 996.00 | | | 850 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 616.00 | 52 138.00 | | 889 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 702.00 | 52 138.00 | | 887 702.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | 31 250.00 | | 31 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 162.00 | 10 162.00 | | 10 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
UX Autres créances clients | 48 458.00 | 48 458.00 | | 48 458.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VC Groupe et associés | 712 416.00 | 712 416.00 | | 712 416.00 |
VI Groupe et associés | 220 612.00 | 220 612.00 | | 220 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 897.00 | 13 897.00 | | 13 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 270.00 | 15 270.00 | | 15 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 839.00 | 792 839.00 | | 792 839.00 |
VW T.V.A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 626.00 | 285 626.00 | | 285 626.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 968.00 | 29 560.00 | | 26 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 377.00 | 13 366.00 | | 17 377.00 |
ST Autres comptes | 61 397.00 | 51 390.00 | | 61 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 968.00 | 29 560.00 | | 26 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 375.00 | 87 666.00 | | 88 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 437.00 | 11 553.00 | | 13 437.00 |
ZE Dividendes | 144 177.00 | | | 144 177.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 958.00 | 80 940.00 | | 94 958.00 |