| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 703.00 | 39 968.00 | 8 735.00 | 48 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 079.00 | 50 772.00 | 7 307.00 | 58 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 595.00 | 90 739.00 | 17 856.00 | 108 595.00 |
BT Marchandises | 39 535.00 | | 39 535.00 | 39 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 11.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 910.00 | 3 111.00 | 27 799.00 | 30 910.00 |
BZ Autres créances | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
CF Disponibilités | 67 600.00 | | 67 600.00 | 67 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 653.00 | | 2 653.00 | 2 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 089.00 | 3 111.00 | 156 979.00 | 160 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 268 685.00 | 93 850.00 | 174 834.00 | 268 685.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 264.00 | 762.00 | | 22 264.00 |
DH Report à nouveau | 43 301.00 | 43 301.00 | | 43 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 647.00 | 21 502.00 | | 28 647.00 |
DL TOTAL (I) | 101 834.00 | 73 188.00 | | 101 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 833.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 842.00 | 12 541.00 | | 7 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 202.00 | 61 456.00 | | 50 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 955.00 | 19 189.00 | | 14 955.00 |
EA Autres dettes | | 3 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 000.00 | 101 732.00 | | 73 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 834.00 | 174 920.00 | | 174 834.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 000.00 | 101 732.00 | | 73 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 292 933.00 | | 292 933.00 | 292 933.00 |
FG Production vendue services | 166 124.00 | | 166 124.00 | 166 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 057.00 | | 459 057.00 | 459 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 470.00 | |
GE Autres charges | | | 2 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 430 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 323.00 | | | 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 505.00 | | | 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 948.00 | | | 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 288.00 | 456 458.00 | | 462 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 641.00 | 434 956.00 | | 433 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 647.00 | 21 502.00 | | 28 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 608.00 | | 15 625.00 | 102 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 637.00 | 108 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 637.00 | 106 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218.00 | | | 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 795.00 | | 15 625.00 | 100 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 313.00 | 1 740.00 | 9 314.00 | 98 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 313.00 | 1 740.00 | 9 314.00 | 98 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 202.00 | 50 202.00 | | 50 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 955.00 | 14 955.00 | | 14 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
UX Autres créances clients | 30 910.00 | 30 910.00 | | 30 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 150.00 | 4 659.00 | 5 490.00 | 10 150.00 |
VI Groupe et associés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
VP Divers | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 711.00 | 21 711.00 | | 21 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 215.00 | 52 955.00 | 1 260.00 | 54 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |