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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 387.00 | 318.00 | 43 069.00 | 43 387.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 43 069.00 | -43 069.00 | |
AP Constructions | 357 733.00 | 157 997.00 | 199 736.00 | 357 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 398 745.00 | 1 168 826.00 | 229 919.00 | 1 398 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 876.00 | 233 531.00 | 28 346.00 | 261 876.00 |
BF Prêts | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 938.00 | | 30 938.00 | 30 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 181 817.00 | 1 632 773.00 | 549 044.00 | 2 181 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 555 920.00 | | 1 555 920.00 | 1 555 920.00 |
BN En cours de production de biens | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 801 649.00 | | 801 649.00 | 801 649.00 |
BT Marchandises | 179 528.00 | | 179 528.00 | 179 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 784 667.00 | 13 264.00 | 771 403.00 | 784 667.00 |
BZ Autres créances | 148 547.00 | | 148 547.00 | 148 547.00 |
CF Disponibilités | 131 856.00 | | 131 856.00 | 131 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 886.00 | | 102 886.00 | 102 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 102.00 | 13 264.00 | 3 706 838.00 | 3 720 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 919.00 | 1 646 037.00 | 4 255 882.00 | 5 901 919.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 035.00 | | | 49 035.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 033.00 | 29 033.00 | | 29 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 1 306 691.00 | 873 580.00 | | 1 306 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 301.00 | 583 111.00 | | 598 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 784 991.00 | 2 336 691.00 | | 2 784 991.00 |
DN Avances conditionnées | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
DO TOTAL (II) | 37 215.00 | 37 215.00 | | 37 215.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 975.00 | 91 916.00 | | 47 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 975.00 | 91 916.00 | | 47 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 597.00 | 154 575.00 | | 97 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 899.00 | 430 413.00 | | 806 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 268.00 | 492 793.00 | | 302 268.00 |
EA Autres dettes | 69 788.00 | 63 576.00 | | 69 788.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 148.00 | 179 829.00 | | 109 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 700.00 | 1 321 185.00 | | 1 385 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 882.00 | 3 787 007.00 | | 4 255 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 544.00 | 1 241 624.00 | | 1 358 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 601.00 | 620.00 | | 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 487.00 | 87 578.00 | 293.00 | 1 545 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 420.00 | | | 72 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473 067.00 | 87 579.00 | 293.00 | 1 473 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 916.00 | | 43 941.00 | 91 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 916.00 | | 43 941.00 | 91 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 899.00 | 806 899.00 | | 806 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 268.00 | 302 268.00 | | 302 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 788.00 | 69 788.00 | | 69 788.00 |
8L Produits constatés d’avance | 109 148.00 | 109 148.00 | | 109 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 798.00 | 49 035.00 | 26 763.00 | 75 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 597.00 | 70 441.00 | 27 156.00 | 97 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036 101.00 | 1 036 101.00 | | 1 036 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 111 899.00 | 1 085 136.00 | 26 763.00 | 1 111 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 700.00 | 1 358 544.00 | 27 156.00 | 1 385 700.00 |