| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 36 736.00 | 36 736.00 | | 36 736.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 377.00 | 50 377.00 | | 50 377.00 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 298 986.00 | 200 205.00 | 98 781.00 | 298 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 280.00 | 103 521.00 | 4 760.00 | 108 280.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 720.00 | 1 590 839.00 | 3 864 881.00 | 5 455 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 720.00 | | 63 720.00 | 63 720.00 |
BZ Autres créances | 1 764 425.00 | | 1 764 425.00 | 1 764 425.00 |
CF Disponibilités | 46 929.00 | | 46 929.00 | 46 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 645.00 | | 9 645.00 | 9 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 718.00 | | 1 884 718.00 | 1 884 718.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 141 960.00 | | 141 960.00 | 141 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 491 917.00 | 1 590 839.00 | 5 901 078.00 | 7 491 917.00 |
CU Autres participations | 4 889 161.00 | 1 200 000.00 | 3 689 161.00 | 4 889 161.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 300.00 | | | 786 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 675 600.00 | | | 675 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 630.00 | | | 78 630.00 |
DG Autres réserves | 1 968 392.00 | | | 1 968 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 856.00 | | | 109 856.00 |
DL TOTAL (I) | 3 618 779.00 | | | 3 618 779.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 481 993.00 | | | 481 993.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 561 992.00 | | | 561 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 855.00 | | | 1 046 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 222.00 | | | 28 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 483.00 | | | 150 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 282 300.00 | | | 2 282 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 078.00 | | | 5 901 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 844.00 | | | 691 844.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 631.00 | | 857 631.00 | 857 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 631.00 | | 857 631.00 | 857 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 031.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 423.00 | |
GE Autres charges | | | 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 419.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 259 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 302 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 112 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 394.00 | | | 24 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 887.00 | | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 502 000.00 | | | 1 502 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502 000.00 | | | 1 502 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -144.00 | | | -144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 181.00 | | | 280 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 037.00 | | | 280 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 221 963.00 | | | 1 221 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 450.00 | | | 2 388 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 594.00 | | | 2 278 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 856.00 | | | 109 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 848 316.00 | | 2 716.00 | 5 848 316.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 736.00 | | | 36 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 941 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 312.00 | 5 455 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 36 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 280 181.00 | 50 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 132.00 | 427 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 558.00 | | | 330 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 682.00 | | 2 716.00 | 539 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 941 341.00 | | | 4 941 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 430.00 | 20 541.00 | 115 132.00 | 485 430.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 946.00 | 4 790.00 | | 31 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 107.00 | 15 751.00 | 115 132.00 | 403 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 200 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 481 993.00 | 481 993.00 | | 481 993.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 561 992.00 | 561 992.00 | | 561 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 222.00 | 28 222.00 | | 28 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 665.00 | 44 665.00 | | 44 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 200.00 | | 50 200.00 | 50 200.00 |
UX Autres créances clients | 63 720.00 | 63 720.00 | | 63 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 4 324.00 | 4 324.00 | | 4 324.00 |
VC Groupe et associés | 1 726 072.00 | 1 726 072.00 | | 1 726 072.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 492 811.00 | 492 811.00 | | 492 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 044.00 | -1 036 412.00 | 1 590 456.00 | 554 044.00 |
VI Groupe et associés | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 489 196.00 | | | 489 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 887 990.00 | 1 837 790.00 | 50 200.00 | 1 887 990.00 |
VW T.V.A. | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 282 300.00 | 691 844.00 | 1 590 456.00 | 2 282 300.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 751.00 | | | 23 751.00 |
ST Autres comptes | 78 158.00 | | | 78 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 365.00 | | | 16 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 722.00 | | | 166 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 275.00 | | | 118 275.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |