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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 333.00 | 4 907.00 | 425.00 | 5 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 251.00 | 101 938.00 | 312.00 | 102 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 842.00 | 60 154.00 | 1 688.00 | 61 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 427.00 | 167 001.00 | 2 426.00 | 169 427.00 |
BT Marchandises | 19 806.00 | | 19 806.00 | 19 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BZ Autres créances | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CF Disponibilités | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 460.00 | | 26 460.00 | 26 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 888.00 | 167 001.00 | 28 887.00 | 195 888.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 580.00 | | | 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874.00 | | | 874.00 |
DL TOTAL (I) | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | | | 6 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 449.00 | | | 5 449.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 940.00 | | | 13 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116 598.00 | | 116 598.00 | 116 598.00 |
FD Production vendue biens | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 655.00 | | 116 655.00 | 116 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 468.00 | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 995.00 | | | 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 811.00 | | | 117 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 936.00 | | | 116 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874.00 | | | 874.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 247.00 | | 2 180.00 | 167 247.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | 524.00 | 4 809.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 437.00 | | 1 656.00 | 162 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 532.00 | 468.00 | | 166 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 810.00 | 97.00 | | 4 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 722.00 | 370.00 | | 161 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
UL Créances rattachées à des participations | | 9.00 | | |
UX Autres créances clients | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 366.00 | | | 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62.00 | | | 62.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 074.00 | 3 083.00 | -9.00 | 3 074.00 |
VW T.V.A. | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 047.00 | 13 940.00 | | 19 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 061.00 | | | 2 061.00 |
ST Autres comptes | 19 042.00 | | | 19 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 648.00 | | | 8 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 293.00 | | | 27 293.00 |