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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 721.00 | 5 618.00 | 103.00 | 5 721.00 |
AH Fonds commercial | 44 515.00 | | 44 515.00 | 44 515.00 |
AP Constructions | 189 096.00 | 113 214.00 | 75 882.00 | 189 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 159.00 | 30 923.00 | 19 236.00 | 50 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 185.00 | 158 772.00 | 107 413.00 | 266 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 730.00 | 308 528.00 | 247 201.00 | 555 730.00 |
BT Marchandises | 495 658.00 | | 495 658.00 | 495 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 022 472.00 | 5 999.00 | 1 016 473.00 | 1 022 472.00 |
BZ Autres créances | 58 964.00 | | 58 964.00 | 58 964.00 |
CF Disponibilités | 286 006.00 | | 286 006.00 | 286 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 362.00 | | 47 362.00 | 47 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 919 086.00 | 5 999.00 | 1 913 087.00 | 1 919 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 815.00 | 314 527.00 | 2 160 289.00 | 2 474 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 376 279.00 | 265 024.00 | | 376 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 833.00 | 171 254.00 | | 235 833.00 |
DL TOTAL (I) | 942 112.00 | 766 279.00 | | 942 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 551.00 | 247 298.00 | | 203 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 297.00 | 8 314.00 | | 8 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 244 276.00 | 60 080.00 | | 244 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 820.00 | 342 682.00 | | 453 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 459.00 | 219 211.00 | | 299 459.00 |
EA Autres dettes | 8 774.00 | 8 489.00 | | 8 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 177.00 | 886 074.00 | | 1 218 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 289.00 | 1 652 353.00 | | 2 160 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 834 547.00 | 801 733.00 | | 834 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 2 521.00 | | 6.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 002.00 | | 87 426.00 | 511 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 699.00 | 555 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 699.00 | 505 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 712.00 | | 87 426.00 | 460 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54.00 | | | 54.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 975.00 | 55 284.00 | 37 732.00 | 290 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 098.00 | 520.00 | | 5 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 877.00 | 54 764.00 | 37 732.00 | 285 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 461.00 | 2 078.00 | 2 540.00 | 6 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 461.00 | 2 078.00 | 2 540.00 | 6 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 461.00 | 2 078.00 | 2 540.00 | 6 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 078.00 | 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 820.00 | 453 820.00 | | 453 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 010.00 | 132 010.00 | | 132 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 162.00 | 82 162.00 | | 82 162.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 413.00 | 23 413.00 | | 23 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 774.00 | 8 774.00 | | 8 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 472.00 | 1 022 472.00 | | 1 022 472.00 |
VB T. V. A. | 42 985.00 | 42 985.00 | | 42 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 545.00 | 64 191.00 | 139 353.00 | 203 545.00 |
VI Groupe et associés | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
VP Divers | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 475.00 | 1 137 422.00 | 54.00 | 1 137 475.00 |
VW T.V.A. | 52 228.00 | 52 228.00 | | 52 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 901.00 | 834 547.00 | 139 353.00 | 973 901.00 |