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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 226 926.00 | | 4 226 926.00 | 4 226 926.00 |
BZ Autres créances | 166 347.00 | | 166 347.00 | 166 347.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 393 273.00 | | 4 393 273.00 | 4 393 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 426 498.00 | 33 225.00 | 4 393 273.00 | 4 426 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 323 616.00 | 2 238 764.00 | | 2 323 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 217.00 | 84 852.00 | | 86 217.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 218.00 | 2 332 001.00 | | 2 418 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 498.00 | 27.00 | | 5 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 507.00 | 220 386.00 | | 235 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 318.00 | 830 051.00 | | 1 002 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 731 732.00 | 739 738.00 | | 731 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 975 056.00 | 1 790 202.00 | | 1 975 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 393 273.00 | 4 122 203.00 | | 4 393 273.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 507.00 | | | 235 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 225.00 | | | 33 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 318.00 | 1 002 318.00 | | 1 002 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
UX Autres créances clients | 4 226 926.00 | | | 4 226 926.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 928.00 | | | 5 928.00 |
VB T. V. A. | 160 107.00 | | | 160 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VI Groupe et associés | 235 507.00 | 235 507.00 | | 235 507.00 |
VP Divers | 312.00 | | | 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 389.00 | 23 389.00 | | 23 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 393 273.00 | 4 393 273.00 | | 4 393 273.00 |
VW T.V.A. | 692 883.00 | 692 883.00 | | 692 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 056.00 | 1 975 056.00 | | 1 975 056.00 |