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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687.00 | 686.00 | 1.00 | 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 430.00 | 58 842.00 | 1 588.00 | 60 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 968.00 | 59 528.00 | 2 439.00 | 61 968.00 |
BN En cours de production de biens | 190 052.00 | | 190 052.00 | 190 052.00 |
BT Marchandises | 85 078.00 | | 85 078.00 | 85 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 339.00 | | 113 339.00 | 113 339.00 |
BZ Autres créances | 7 490.00 | | 7 490.00 | 7 490.00 |
CF Disponibilités | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 913.00 | | 399 913.00 | 399 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 880.00 | 59 528.00 | 402 352.00 | 461 880.00 |
CP Parts à moins d’un an | 851.00 | | | 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 994.00 | 2 994.00 | | 2 994.00 |
DH Report à nouveau | 212 201.00 | 196 895.00 | | 212 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 495.00 | 15 306.00 | | 19 495.00 |
DL TOTAL (I) | 283 266.00 | 263 772.00 | | 283 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 467.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 473.00 | 4 159.00 | | 23 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 369.00 | 26 128.00 | | 66 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 859.00 | 26 082.00 | | 27 859.00 |
EA Autres dettes | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 086.00 | 64 836.00 | | 119 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 352.00 | 328 607.00 | | 402 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 086.00 | 64 836.00 | | 119 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 467.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 740.00 | | 424 740.00 | 424 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 740.00 | | 424 740.00 | 424 740.00 |
FM Production stockée | | | 32 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 458 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 604.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 306.00 | 4 003.00 | | 1 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 088.00 | 53.00 | | 1 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 088.00 | 53.00 | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87.00 | 290.00 | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87.00 | 290.00 | | 87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 001.00 | -236.00 | | 1 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 212.00 | 2 505.00 | | 3 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 082.00 | 352 033.00 | | 460 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 587.00 | 336 727.00 | | 440 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 495.00 | 15 306.00 | | 19 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 968.00 | | | 61 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 968.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 117.00 | | | 61 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 925.00 | 4 604.00 | | 54 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 925.00 | 4 604.00 | | 54 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
UX Autres créances clients | 113 339.00 | 113 339.00 | | 113 339.00 |
VB T. V. A. | 6 878.00 | 6 878.00 | | 6 878.00 |
VC Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 23 473.00 | 23 473.00 | | 23 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 679.00 | 121 679.00 | | 121 679.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 086.00 | 119 086.00 | | 119 086.00 |