| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 034.00 | 14 734.00 | 11 300.00 | 26 034.00 |
AH Fonds commercial | 144 092.00 | | 144 092.00 | 144 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 261.00 | 39 541.00 | 13 720.00 | 53 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 019.00 | 289 135.00 | 60 884.00 | 350 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 709 975.00 | | 709 975.00 | 709 975.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 848.00 | 343 410.00 | 947 438.00 | 1 290 848.00 |
BT Marchandises | 480 040.00 | 2 574.00 | 477 466.00 | 480 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 036.00 | | 10 036.00 | 10 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 986.00 | | 494 986.00 | 494 986.00 |
BZ Autres créances | 61 631.00 | | 61 631.00 | 61 631.00 |
CF Disponibilités | 93 212.00 | | 93 212.00 | 93 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 005.00 | | 10 005.00 | 10 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 910.00 | 2 574.00 | 1 147 336.00 | 1 149 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 758.00 | 345 984.00 | 2 094 774.00 | 2 440 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 420 136.00 | 400 775.00 | | 420 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 295.00 | 134 361.00 | | 163 295.00 |
DL TOTAL (I) | 693 430.00 | 645 136.00 | | 693 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 821.00 | 112 525.00 | | 701 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 100.00 | 94 100.00 | | 135 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 321.00 | 223 354.00 | | 400 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 051.00 | 156 766.00 | | 147 051.00 |
EA Autres dettes | 17 051.00 | 30 331.00 | | 17 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 344.00 | 617 376.00 | | 1 401 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 774.00 | 1 262 512.00 | | 2 094 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 285.00 | 540 746.00 | | 1 347 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 487.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 929 405.00 | | 2 929 405.00 | 2 929 405.00 |
FG Production vendue services | 210 240.00 | | 210 240.00 | 210 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 139 646.00 | | 3 139 646.00 | 3 139 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 56 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 224 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 068 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 010 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 402.00 | 6 941.00 | | 10 402.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 321.00 | 24.00 | | 11 321.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 321.00 | 441.00 | | 11 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 858.00 | 90.00 | | 858.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 858.00 | 90.00 | | 858.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 463.00 | 351.00 | | 10 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 563.00 | 46 166.00 | | 57 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 235 975.00 | 2 834 909.00 | | 3 235 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 680.00 | 2 700 548.00 | | 3 072 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 163 295.00 | 134 361.00 | | 163 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 793.00 | 15 718.00 | | 14 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 266.00 | | 731 583.00 | 559 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 113 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 126.00 | | | 170 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 728.00 | | 731 528.00 | 381 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 412.00 | | 55.00 | 7 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 252.00 | 24 158.00 | | 319 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 620.00 | 114.00 | | 14 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 632.00 | 24 044.00 | | 304 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 058.00 | | 8 483.00 | 11 058.00 |
6T Sur comptes clients | 8 894.00 | | 8 894.00 | 8 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 952.00 | | 17 377.00 | 19 952.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 952.00 | | 17 377.00 | 19 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 321.00 | 400 321.00 | | 400 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 771.00 | 59 771.00 | | 59 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 051.00 | 17 051.00 | | 17 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
UX Autres créances clients | 494 986.00 | 494 986.00 | | 494 986.00 |
VB T. V. A. | 58 995.00 | 58 995.00 | | 58 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 701 821.00 | 647 763.00 | 54 059.00 | 701 821.00 |
VI Groupe et associés | 135 100.00 | 135 100.00 | | 135 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 887.00 | | | 35 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 370.00 | 9 370.00 | | 9 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 228.00 | 571 228.00 | | 571 228.00 |
VW T.V.A. | 32 569.00 | 32 569.00 | | 32 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 344.00 | 1 347 285.00 | 54 059.00 | 1 401 344.00 |