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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 377.00 | 15 879.00 | 1 498.00 | 17 377.00 |
AH Fonds commercial | 117 708.00 | | 117 708.00 | 117 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 103.00 | 6 944.00 | 4 159.00 | 11 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 122.00 | 32 823.00 | 149 299.00 | 182 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 099.00 | 11 985.00 | 264 114.00 | 276 099.00 |
BZ Autres créances | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
CF Disponibilités | 80 215.00 | | 80 215.00 | 80 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 485.00 | 11 985.00 | 353 499.00 | 365 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 607.00 | 44 808.00 | 502 799.00 | 547 607.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 862.00 | 47 862.00 | | 47 862.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 240.00 | 90 240.00 | | 90 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
DG Autres réserves | 162 242.00 | 150 851.00 | | 162 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 434.00 | 11 392.00 | | 1 434.00 |
DL TOTAL (I) | 306 565.00 | 305 131.00 | | 306 565.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 549.00 | 9 585.00 | | 3 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 118.00 | 17 674.00 | | 34 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 336.00 | 113 909.00 | | 123 336.00 |
EA Autres dettes | 35 230.00 | 6 198.00 | | 35 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 234.00 | 147 367.00 | | 196 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 799.00 | 472 497.00 | | 502 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 234.00 | 143 818.00 | | 196 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 040.00 | | | 189 040.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | 4.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 918.00 | 182 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 918.00 | 21 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 085.00 | | | 135 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 021.00 | | | 28 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 935.00 | | | 25 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 978.00 | 7 763.00 | 6 918.00 | 31 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 265.00 | 3 614.00 | | 12 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 713.00 | 4 149.00 | 6 918.00 | 19 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 985.00 | | 12 000.00 | 23 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 985.00 | | 32 000.00 | 43 985.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 118.00 | 34 118.00 | | 34 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 033.00 | 36 033.00 | | 36 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 230.00 | 35 230.00 | | 35 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
UX Autres créances clients | 261 753.00 | 261 753.00 | | 261 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VB T. V. A. | 5 893.00 | 5 893.00 | | 5 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 130.00 | 285 270.00 | 1 860.00 | 287 130.00 |
VW T.V.A. | 61 220.00 | 61 220.00 | | 61 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 234.00 | 196 234.00 | | 196 234.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 097.00 | 12 529.00 | | 7 097.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 156.00 | 9 325.00 | | 5 156.00 |
ST Autres comptes | 90 025.00 | 96 211.00 | | 90 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 767.00 | 28 600.00 | | 29 767.00 |
YT Sous‐traitance | 121 018.00 | 120 416.00 | | 121 018.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 403.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 310.00 | 1 322.00 | | 1 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 407.00 | 13 851.00 | | 8 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 754.00 | 166 592.00 | | 153 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 693.00 | 33 537.00 | | 28 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 966.00 | 255 954.00 | | 245 966.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |