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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AN Terrains | 55 283.00 | 55 283.00 | | 55 283.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 320.00 | 65 407.00 | 4 914.00 | 70 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 968.00 | 267 702.00 | 289 266.00 | 556 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 602.00 | | 4 602.00 | 4 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 627.00 | 394 452.00 | 452 175.00 | 846 627.00 |
BN En cours de production de biens | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
BT Marchandises | 262 832.00 | | 262 832.00 | 262 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 827 007.00 | 4 523.00 | 1 822 484.00 | 1 827 007.00 |
BZ Autres créances | 512 072.00 | | 512 072.00 | 512 072.00 |
CF Disponibilités | 330 267.00 | | 330 267.00 | 330 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 957 746.00 | 4 523.00 | 2 953 223.00 | 2 957 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 373.00 | 398 975.00 | 3 405 398.00 | 3 804 373.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 864 841.00 | 645 094.00 | | 864 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 037.00 | 219 747.00 | | 323 037.00 |
DJ Subventions d’investissement | 700.00 | 2 800.00 | | 700.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 577.00 | 1 197 641.00 | | 1 518 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 044.00 | 93 718.00 | | 186 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 022.00 | 806 110.00 | | 1 120 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 817.00 | 566 479.00 | | 534 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 660.00 | | | 40 660.00 |
EA Autres dettes | 5 277.00 | 11 069.00 | | 5 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 886 820.00 | 1 480 188.00 | | 1 886 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 405 398.00 | 2 677 829.00 | | 3 405 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 728.00 | 1 429 796.00 | | 1 774 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 053.00 | | 217 520.00 | 630 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 947.00 | 846 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 158 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 947.00 | 682 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 509.00 | | | 158 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 533.00 | | 215 985.00 | 467 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 011.00 | | 1 536.00 | 4 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 115.00 | 68 283.00 | 947.00 | 327 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 869.00 | 191.00 | | 5 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 246.00 | 68 093.00 | 947.00 | 321 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 001.00 | 3 864.00 | 2 342.00 | 3 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 001.00 | 3 864.00 | 2 342.00 | 3 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 001.00 | 3 864.00 | 2 342.00 | 3 001.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 864.00 | 2 342.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 120 022.00 | 1 120 022.00 | | 1 120 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 559.00 | 113 559.00 | | 113 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 158.00 | 127 158.00 | | 127 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 821 645.00 | 1 821 645.00 | | 1 821 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VB T. V. A. | 29 317.00 | 29 317.00 | | 29 317.00 |
VC Groupe et associés | 468 018.00 | 468 018.00 | | 468 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 044.00 | 73 952.00 | 112 092.00 | 186 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 159 207.00 | | | 159 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 851.00 | | | 66 851.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 941.00 | 3 941.00 | | 3 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 346 162.00 | 2 346 162.00 | | 2 346 162.00 |
VW T.V.A. | 276 781.00 | 276 781.00 | | 276 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 820.00 | 1 774 728.00 | 112 092.00 | 1 886 820.00 |