| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
AN Terrains | 32 823.00 | | 32 823.00 | 32 823.00 |
AP Constructions | 46 612.00 | 46 185.00 | 428.00 | 46 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 976.00 | 334 254.00 | 3 722.00 | 337 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 160.00 | 30 899.00 | 260.00 | 31 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 678.00 | 413 800.00 | 37 878.00 | 451 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
BN En cours de production de biens | 148 757.00 | | 148 757.00 | 148 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 546.00 | 10 086.00 | 49 461.00 | 59 546.00 |
BZ Autres créances | 20 289.00 | | 20 289.00 | 20 289.00 |
CF Disponibilités | 253 218.00 | | 253 218.00 | 253 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | 4 695.00 | 4 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 229.00 | 10 086.00 | 489 143.00 | 499 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 907.00 | 423 886.00 | 527 021.00 | 950 907.00 |
CU Autres participations | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 823.00 | | | 14 823.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
DH Report à nouveau | 39 082.00 | | | 39 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 603.00 | | | -27 603.00 |
DL TOTAL (I) | 113 771.00 | | | 113 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 603.00 | | | 42 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 250.00 | | | 413 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 021.00 | | | 527 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 250.00 | | | 413 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 653.00 | | 25.00 | 451 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 571.00 | | | 448 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 620.00 | | 25.00 | 620.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 344.00 | 7 456.00 | | 406 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 882.00 | 7 456.00 | | 403 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 293.00 | | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
VB T. V. A. | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
VI Groupe et associés | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 680.00 | 84 530.00 | 150.00 | 84 680.00 |
VW T.V.A. | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 250.00 | 413 250.00 | | 413 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 478.00 | | | 21 478.00 |
ST Autres comptes | 48 105.00 | | | 48 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 053.00 | | | 5 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 347.00 | | | 6 347.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 930.00 | | | 41 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 249.00 | | | 75 249.00 |