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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 805.00 | 9 662.00 | 2 143.00 | 11 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 064.00 | 38 336.00 | 3 728.00 | 42 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 616.00 | 111 998.00 | 66 618.00 | 178 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 013.00 | | 34 013.00 | 34 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 276 497.00 | 169 995.00 | 106 502.00 | 276 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BN En cours de production de biens | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 904.00 | 16 813.00 | 253 091.00 | 269 904.00 |
BZ Autres créances | 315 051.00 | | 315 051.00 | 315 051.00 |
CF Disponibilités | 974 064.00 | | 974 064.00 | 974 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 786.00 | 16 813.00 | 1 573 973.00 | 1 590 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 283.00 | 186 808.00 | 1 680 475.00 | 1 867 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 013.00 | | | 34 013.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 218 102.00 | 176 887.00 | | 218 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 982.00 | 41 215.00 | | 579 982.00 |
DL TOTAL (I) | 933 985.00 | 354 003.00 | | 933 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 767.00 | 488 302.00 | | 451 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 940.00 | 57 444.00 | | 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 633.00 | | | 9 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 173.00 | 49 685.00 | | 105 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 388.00 | 136 801.00 | | 124 388.00 |
EA Autres dettes | 4 081.00 | 3 946.00 | | 4 081.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 508.00 | 39 376.00 | | 50 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 490.00 | 775 554.00 | | 746 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 475.00 | 1 129 557.00 | | 1 680 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 940.00 | | | 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 452 992.00 | | 1 452 992.00 | 1 452 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 452 992.00 | | 1 452 992.00 | 1 452 992.00 |
FM Production stockée | | | 6 863.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 424 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 884 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 847.00 | | | 53 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 847.00 | 13 208.00 | | 53 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 13 208.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 670.00 | | | 63 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 938 757.00 | 1 008 010.00 | | 1 938 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 775.00 | 966 795.00 | | 1 358 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 982.00 | 41 215.00 | | 579 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 680.00 | | | 220 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 414.00 | 26 581.00 | | 133 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 356.00 | 305.00 | | 9 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 058.00 | 26 275.00 | | 124 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 413.00 | | 600.00 | 17 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 413.00 | | 600.00 | 27 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 413.00 | | 600.00 | 27 413.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 173.00 | 105 173.00 | | 105 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 230.00 | 10 230.00 | | 10 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 799.00 | 74 799.00 | | 74 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 013.00 | 34 013.00 | | 34 013.00 |
UX Autres créances clients | 249 728.00 | 249 728.00 | | 249 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 734.00 | 6 734.00 | | 6 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 176.00 | 20 176.00 | | 20 176.00 |
VB T. V. A. | 20 334.00 | 20 334.00 | | 20 334.00 |
VC Groupe et associés | 206 427.00 | 206 427.00 | | 206 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 085.00 | 104 857.00 | 346 228.00 | 451 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
VP Divers | 81 552.00 | 81 552.00 | | 81 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 125.00 | 625 125.00 | | 625 125.00 |
VW T.V.A. | 37 741.00 | 37 741.00 | | 37 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 858.00 | 390 630.00 | 346 228.00 | 736 858.00 |