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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 416.00 | 82 008.00 | 3 408.00 | 85 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 036.00 | 102 051.00 | 11 985.00 | 114 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 364.00 | 185 238.00 | 17 126.00 | 202 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 439.00 | | 179 439.00 | 179 439.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CF Disponibilités | 187 113.00 | | 187 113.00 | 187 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 671.00 | | 383 671.00 | 383 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 035.00 | 185 238.00 | 400 797.00 | 586 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 91 655.00 | 85 316.00 | | 91 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 853.00 | 36 339.00 | | 98 853.00 |
DL TOTAL (I) | 198 893.00 | 130 040.00 | | 198 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 306.00 | 8 959.00 | | 4 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 26 046.00 | | 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 457.00 | 35 603.00 | | 62 457.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 048.00 | 107 585.00 | | 133 048.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 904.00 | 178 192.00 | | 201 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 797.00 | 308 232.00 | | 400 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 904.00 | 173 889.00 | | 201 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 072.00 | | 2 668.00 | 204 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 375.00 | 202 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 375.00 | 199 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 704.00 | | | 2 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 159.00 | | 2 668.00 | 201 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 732.00 | 9 881.00 | 4 375.00 | 179 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 553.00 | 9 881.00 | 4 375.00 | 178 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 457.00 | 62 457.00 | | 62 457.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 770.00 | 36 770.00 | | 36 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UX Autres créances clients | 179 439.00 | 179 439.00 | | 179 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 532.00 | 196 532.00 | | 196 532.00 |
VW T.V.A. | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 906.00 | 201 906.00 | | 201 906.00 |