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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 938.00 | | 60 938.00 | 60 938.00 |
CF Disponibilités | 20 911.00 | | 20 911.00 | 20 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 849.00 | | 81 849.00 | 81 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 849.00 | | 231 849.00 | 231 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 198 195.00 | 198 195.00 | | 198 195.00 |
DH Report à nouveau | -8 069.00 | -7 743.00 | | -8 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380.00 | -326.00 | | -380.00 |
DL TOTAL (I) | 231 683.00 | 232 063.00 | | 231 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | 165.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 166.00 | 165.00 | | 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 849.00 | 232 228.00 | | 231 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 490.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -490.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122.00 | 59.00 | | 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502.00 | 385.00 | | 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380.00 | -326.00 | | -380.00 |