| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AH Fonds commercial | 345 627.00 | | 345 627.00 | 345 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 936.00 | 5 583.00 | 353.00 | 5 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 072.00 | 89 680.00 | 5 392.00 | 95 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480 735.00 | | 480 735.00 | 480 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 287.00 | 95 263.00 | 858 023.00 | 953 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 503.00 | | 155 503.00 | 155 503.00 |
BZ Autres créances | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
CF Disponibilités | 25 138.00 | | 25 138.00 | 25 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 819.00 | | 8 819.00 | 8 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 555.00 | | 192 555.00 | 192 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 841.00 | 95 263.00 | 1 050 578.00 | 1 145 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480 735.00 | | | 480 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 258 750.00 | 258 750.00 | | 258 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
DG Autres réserves | 604 031.00 | 604 031.00 | | 604 031.00 |
DH Report à nouveau | -105 260.00 | | | -105 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 320.00 | -105 260.00 | | -3 320.00 |
DL TOTAL (I) | 763 961.00 | 767 281.00 | | 763 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 774.00 | 38 807.00 | | 54 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 390.00 | 196 580.00 | | 221 390.00 |
EA Autres dettes | 10 210.00 | 11 068.00 | | 10 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 617.00 | 246 698.00 | | 286 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 578.00 | 1 013 979.00 | | 1 050 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 617.00 | 246 698.00 | | 286 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 546 256.00 | | 1 546 256.00 | 1 546 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 546 256.00 | | 1 546 256.00 | 1 546 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 795.00 | 22 246.00 | | 55 795.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 5 514.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 128.00 | 45 143.00 | | 3 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 45 143.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 128.00 | -45 143.00 | | -3 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 618 628.00 | 1 395 546.00 | | 1 618 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 621 948.00 | 1 500 808.00 | | 1 621 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 320.00 | -105 260.00 | | -3 320.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 886.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 266.00 | | 5 592.00 | 950 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 572.00 | 953 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 572.00 | 101 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 543.00 | | | 371 543.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 987.00 | | 5 592.00 | 97 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 735.00 | | | 480 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 685.00 | 10 150.00 | 2 572.00 | 87 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 685.00 | 10 150.00 | 2 572.00 | 87 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 774.00 | 54 774.00 | | 54 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 589.00 | 122 589.00 | | 122 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 198.00 | 95 198.00 | | 95 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480 735.00 | 480 735.00 | | 480 735.00 |
UX Autres créances clients | 155 503.00 | 155 503.00 | | 155 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 152.00 | 648 152.00 | | 648 152.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 617.00 | 286 617.00 | | 286 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 112 165.00 | 81 547.00 | | 112 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 854.00 | 23 814.00 | | 23 854.00 |
ST Autres comptes | 260 399.00 | 246 200.00 | | 260 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 172 264.00 | 159 248.00 | | 172 264.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
YT Sous‐traitance | 24 061.00 | 12 550.00 | | 24 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 147.00 | 3 976.00 | | 11 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 647.00 | 2 935.00 | | 2 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 812.00 | 84 482.00 | | 114 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 491 724.00 | 445 788.00 | | 491 724.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |