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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594 149.00 | 2 594 149.00 | | 2 594 149.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 593 700.00 | 1 140 917.00 | 452 783.00 | 1 593 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 327.00 | 29 323.00 | 1 004.00 | 30 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 193 937.00 | 703 444.00 | 490 493.00 | 1 193 937.00 |
BF Prêts | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 397.00 | | 15 397.00 | 15 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 749 093.00 | 4 787 393.00 | 961 700.00 | 5 749 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 516.00 | | 195 516.00 | 195 516.00 |
BZ Autres créances | 152 033.00 | | 152 033.00 | 152 033.00 |
CF Disponibilités | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 368.00 | | 348 368.00 | 348 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 097 461.00 | 4 787 393.00 | 1 310 068.00 | 6 097 461.00 |
CU Autres participations | 319 560.00 | 319 560.00 | | 319 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 27 787.00 | 27 787.00 | | 27 787.00 |
DH Report à nouveau | -165 057.00 | | | -165 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -262 510.00 | -165 057.00 | | -262 510.00 |
DL TOTAL (I) | -355 781.00 | -93 270.00 | | -355 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 249.00 | 83 349.00 | | 82 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 889.00 | 1 428 833.00 | | 1 512 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 437.00 | 65 997.00 | | 67 437.00 |
EA Autres dettes | 3 274.00 | 1 524.00 | | 3 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 849.00 | 1 579 703.00 | | 1 665 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 068.00 | 1 486 433.00 | | 1 310 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 563 600.00 | | | 1 563 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 749 093.00 | | | 5 749 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 530 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 749 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 187 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 187 849.00 | | | 4 187 849.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 327.00 | | | 30 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530 918.00 | | | 1 530 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 603 538.00 | 160 851.00 | | 3 603 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 575 695.00 | 159 370.00 | | 3 575 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 842.00 | 1 481.00 | | 27 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 7 034 440.00 | | | 7 034 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 023 004.00 | | | 1 023 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 023 004.00 | | | 1 023 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 512 889.00 | 1 512 889.00 | | 1 512 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 807.00 | 22 807.00 | | 22 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 274.00 | 3 274.00 | | 3 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 193 937.00 | | | 1 193 937.00 |
UP Prêts | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 397.00 | | | 15 397.00 |
UX Autres créances clients | 195 516.00 | | | 195 516.00 |
VB T. V. A. | 144 566.00 | | | 144 566.00 |
VI Groupe et associés | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386.00 | | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 292.00 | 347 935.00 | 1 211 357.00 | 1 559 292.00 |
VW T.V.A. | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 849.00 | 1 583 600.00 | 82 249.00 | 1 665 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 381.00 | | | 8 381.00 |
ST Autres comptes | 16 920.00 | | | 16 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 911.00 | | | 104 911.00 |