| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 990.00 | 32 047.00 | 19 943.00 | 51 990.00 |
AP Constructions | 46 370.00 | 46 326.00 | 44.00 | 46 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 328 523.00 | 1 146 198.00 | 1 182 325.00 | 2 328 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 077.00 | 309 093.00 | 65 984.00 | 375 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 909 659.00 | 1 620 410.00 | 1 289 249.00 | 2 909 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 935.00 | 5 247.00 | 701 688.00 | 706 935.00 |
BZ Autres créances | 131 426.00 | | 131 426.00 | 131 426.00 |
CF Disponibilités | 807 139.00 | | 807 139.00 | 807 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 404.00 | | 54 404.00 | 54 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 699 905.00 | 5 247.00 | 1 694 657.00 | 1 699 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 609 564.00 | 1 625 657.00 | 2 983 907.00 | 4 609 564.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 87 867.00 | 86 747.00 | 1 120.00 | 87 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 691 460.00 | 691 460.00 | | 691 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 146.00 | 38 529.00 | | 69 146.00 |
DG Autres réserves | 1 198 205.00 | 684 819.00 | | 1 198 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 117.00 | 544 003.00 | | 493 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 451 928.00 | 1 958 811.00 | | 2 451 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 365.00 | 117 039.00 | | 175 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 614.00 | 239 278.00 | | 356 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 979.00 | 356 317.00 | | 531 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 907.00 | 2 315 128.00 | | 2 983 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 979.00 | 356 317.00 | | 531 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 443 450.00 | | 443 450.00 | 443 450.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 650 366.00 | | 2 650 366.00 | 2 650 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 093 816.00 | | 3 093 816.00 | 3 093 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 123 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 585 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 247.00 | |
GE Autres charges | | | 2 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 475 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 202.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 771.00 | 41 866.00 | | 26 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | | | 141.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457.00 | 4 920.00 | | 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 5 703.00 | | 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 968.00 | 5 515.00 | | 23 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 968.00 | 5 515.00 | | 23 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 511.00 | 188.00 | | -23 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 574.00 | -94 233.00 | | 127 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 544.00 | 2 684 301.00 | | 3 123 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 630 427.00 | 2 140 299.00 | | 2 630 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 117.00 | 544 003.00 | | 493 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 366.00 | | 768 677.00 | 2 633 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 867.00 | | | 87 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 492 384.00 | 2 909 659.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 87 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 107.00 | 51 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 466 277.00 | 2 749 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 097.00 | | | 78 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 447 570.00 | | 768 677.00 | 2 447 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 832.00 | | | 19 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 845 301.00 | 267 494.00 | 492 384.00 | 1 845 301.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 173.00 | 17 574.00 | | 69 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 081.00 | 8 073.00 | 26 107.00 | 50 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 726 047.00 | 241 847.00 | 466 277.00 | 1 726 047.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 5 247.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 500.00 | 5 247.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 500.00 | 5 247.00 | 2 500.00 | 2 500.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 247.00 | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 365.00 | 175 365.00 | | 175 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 029.00 | 58 029.00 | | 58 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 574.00 | 127 574.00 | | 127 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 832.00 | | 2 832.00 | 2 832.00 |
UX Autres créances clients | 700 639.00 | 700 639.00 | | 700 639.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 297.00 | 6 297.00 | | 6 297.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VP Divers | 122 083.00 | 122 083.00 | | 122 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 404.00 | 54 404.00 | | 54 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 597.00 | 892 765.00 | 2 832.00 | 895 597.00 |
VW T.V.A. | 109 043.00 | 109 043.00 | | 109 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 979.00 | 531 979.00 | | 531 979.00 |