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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 437.00 | 26 650.00 | 47 786.00 | 74 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 196.00 | 29 496.00 | 171 700.00 | 201 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 313.00 | 43 205.00 | 309 108.00 | 352 313.00 |
BZ Autres créances | 62 920.00 | | 62 920.00 | 62 920.00 |
CF Disponibilités | 134 847.00 | | 134 847.00 | 134 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 568.00 | | 28 568.00 | 28 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 649.00 | 43 205.00 | 535 443.00 | 578 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 846.00 | 72 702.00 | 707 144.00 | 779 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 43 846.00 | | | 43 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
DL TOTAL (I) | 272 793.00 | | | 272 793.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 377.00 | | | 58 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 313.00 | | | 62 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 238.00 | | | 200 238.00 |
EA Autres dettes | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 183.00 | | | 61 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 950.00 | | | 388 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 144.00 | | | 707 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 275.00 | | | 350 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 219 961.00 | | 1 219 961.00 | 1 219 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 961.00 | | 1 219 961.00 | 1 219 961.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 222 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 450 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 550.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 096.00 | | | 35 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 222 447.00 | | | 1 222 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 114 500.00 | | | 1 114 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 947.00 | | | 107 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 833.00 | | 363.00 | 200 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 201 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 560.00 | | | 109 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 437.00 | | | 74 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 836.00 | | 363.00 | 16 836.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 868.00 | 5 628.00 | | 23 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 022.00 | 5 628.00 | | 21 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 850.00 | 4 550.00 | 2 000.00 | 42 850.00 |
6T Sur comptes clients | 35 518.00 | 8 135.00 | 448.00 | 35 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 518.00 | 8 135.00 | 448.00 | 35 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 368.00 | 12 685.00 | 2 448.00 | 78 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 685.00 | 2 448.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 046.00 | 61 046.00 | | 61 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 548.00 | 43 548.00 | | 43 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 096.00 | 15 096.00 | | 15 096.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
UX Autres créances clients | 270 780.00 | 270 780.00 | | 270 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 532.00 | 81 532.00 | | 81 532.00 |
VB T. V. A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 377.00 | 21 300.00 | 37 077.00 | 58 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 568.00 | 28 568.00 | | 28 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 001.00 | 443 801.00 | 17 199.00 | 461 001.00 |
VW T.V.A. | 77 050.00 | 77 050.00 | | 77 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 352.00 | 350 275.00 | 37 077.00 | 387 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
ST Autres comptes | 96 248.00 | | | 96 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 992.00 | | | 82 992.00 |
YT Sous‐traitance | 264 087.00 | | | 264 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 602.00 | | | 16 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 992.00 | | | 243 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 990.00 | | | 82 990.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 450 425.00 | | | 450 425.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |