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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 390.00 | 88 390.00 | 25 000.00 | 113 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 530.00 | 94 390.00 | 25 140.00 | 119 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 903.00 | 6 408.00 | 192 495.00 | 198 903.00 |
BZ Autres créances | 43 442.00 | | 43 442.00 | 43 442.00 |
CF Disponibilités | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 705.00 | 6 408.00 | 242 297.00 | 248 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 235.00 | 100 798.00 | 267 437.00 | 368 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 800.00 | | | 98 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292.00 | | | 292.00 |
DH Report à nouveau | -157 740.00 | | | -157 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
DL TOTAL (I) | -41 033.00 | | | -41 033.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211.00 | | | 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 580.00 | | | 20 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 410.00 | | | 97 410.00 |
EA Autres dettes | 88 848.00 | | | 88 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 470.00 | | | 208 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 437.00 | | | 267 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 049.00 | | | 207 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -3 070.00 | | -3 070.00 | -3 070.00 |
FG Production vendue services | 698 636.00 | | 698 636.00 | 698 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 566.00 | | 695 566.00 | 695 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 390.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 870.00 | | | 703 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 696 165.00 | | | 696 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 530.00 | | | 119 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 119 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 390.00 | | | 113 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | 38 390.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 502.00 | 5 126.00 | 6 221.00 | 7 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 502.00 | 43 516.00 | 6 221.00 | 57 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 502.00 | 43 516.00 | 6 221.00 | 157 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 516.00 | 6 221.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 674.00 | 30 674.00 | | 30 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 978.00 | 37 978.00 | | 37 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 848.00 | 88 848.00 | | 88 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
UX Autres créances clients | 191 340.00 | | | 191 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
VB T. V. A. | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 439.00 | | | 21 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 304.00 | 245 164.00 | 140.00 | 245 304.00 |
VW T.V.A. | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 049.00 | 207 049.00 | | 207 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | | | 3 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 642.00 | | | 46 642.00 |
ST Autres comptes | 17 073.00 | | | 17 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 950.00 | | | 142 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 057.00 | | | 72 057.00 |