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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
AH Fonds commercial | 131 470.00 | | 131 470.00 | 131 470.00 |
AN Terrains | 92 664.00 | | 92 664.00 | 92 664.00 |
AP Constructions | 545 219.00 | 174 227.00 | 370 992.00 | 545 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 748.00 | 32 848.00 | 9 899.00 | 42 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 884.00 | 211 134.00 | 629 750.00 | 840 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 537.00 | | 163 537.00 | 163 537.00 |
BZ Autres créances | 437 141.00 | | 437 141.00 | 437 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 079.00 | | 106 079.00 | 106 079.00 |
CF Disponibilités | 1 140 959.00 | | 1 140 959.00 | 1 140 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 366.00 | | 2 366.00 | 2 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 482.00 | | 1 850 482.00 | 1 850 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 366.00 | 211 134.00 | 2 480 232.00 | 2 691 366.00 |
CU Autres participations | 14 392.00 | | 14 392.00 | 14 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 811 952.00 | | | 1 811 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
DL TOTAL (I) | 2 022 483.00 | | | 2 022 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 339.00 | | | 155 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 333.00 | | | 34 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 625.00 | | | 52 625.00 |
EA Autres dettes | 121 360.00 | | | 121 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 749.00 | | | 457 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 232.00 | | | 2 480 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 924.00 | | | 321 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 408.00 | | 95 408.00 | 95 408.00 |
FG Production vendue services | 368 292.00 | | 368 292.00 | 368 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 700.00 | | 463 700.00 | 463 700.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 476 193.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 99 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 481.00 | |
GE Autres charges | | | 6 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 091.00 | | | 8 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 245.00 | | | 499 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 713.00 | | | 464 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 531.00 | | | 34 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 843 457.00 | | 11 289.00 | 843 457.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 24 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 341.00 | 1 520.00 | 840 884.00 | 12 341.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 341.00 | | 682 168.00 | 12 341.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 491.00 | | | 134 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 273.00 | | 11 236.00 | 683 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 693.00 | | 53.00 | 25 693.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 341.00 | | | 12 341.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 653.00 | 22 481.00 | | 188 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 759.00 | 262.00 | | 2 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 894.00 | 22 219.00 | | 185 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 469.00 | 93 469.00 | | 93 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 360.00 | 121 360.00 | | 121 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
UX Autres créances clients | 163 537.00 | 163 537.00 | | 163 537.00 |
VB T. V. A. | 14 940.00 | 14 940.00 | | 14 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 326.00 | 19 502.00 | 80 520.00 | 155 326.00 |
VI Groupe et associés | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 101.00 | | | 19 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 691.00 | 418 691.00 | | 418 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 366.00 | 2 366.00 | | 2 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 858.00 | 603 043.00 | 6 815.00 | 609 858.00 |
VW T.V.A. | 44 742.00 | 44 742.00 | | 44 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 126.00 | 321 302.00 | 80 520.00 | 457 126.00 |