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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
AP Constructions | 1 643 718.00 | 638 999.00 | 1 004 718.00 | 1 643 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 871.00 | 928 762.00 | 188 108.00 | 1 116 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142 684.00 | 687 902.00 | 454 782.00 | 1 142 684.00 |
AX Avances et acomptes | 38 603.00 | | 38 603.00 | 38 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 898 550.00 | | 2 898 550.00 | 2 898 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 118.00 | | 66 118.00 | 66 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 910 443.00 | 2 259 560.00 | 4 650 882.00 | 6 910 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BT Marchandises | 1 345 329.00 | | 1 345 329.00 | 1 345 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 620.00 | 7 105.00 | 63 514.00 | 70 620.00 |
BZ Autres créances | 596 119.00 | | 596 119.00 | 596 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CF Disponibilités | 1 796 918.00 | | 1 796 918.00 | 1 796 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 874.00 | | 22 874.00 | 22 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 835 835.00 | 7 105.00 | 3 828 729.00 | 3 835 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 746 278.00 | 2 266 666.00 | 8 479 611.00 | 10 746 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 964 806.00 | | | 964 806.00 |
DG Autres réserves | 459 644.00 | | | 459 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 157 363.00 | | | 1 157 363.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
DL TOTAL (I) | 2 658 983.00 | | | 2 658 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 095.00 | | | 295 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 614 132.00 | | | 3 614 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 634.00 | | | 1 450 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 823.00 | | | 439 823.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
EA Autres dettes | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 820 628.00 | | | 5 820 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 479 611.00 | | | 8 479 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 820 628.00 | | | 5 820 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 455 973.00 | | 34 455 973.00 | 34 455 973.00 |
FD Production vendue biens | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
FG Production vendue services | 577 735.00 | | 577 735.00 | 577 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 033 915.00 | | 35 033 915.00 | 35 033 915.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 128 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 817 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 339.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 351 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 353 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | 16 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 825 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 303 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 484 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 983.00 | | | 26 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 730.00 | | | 19 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 082.00 | | | 87 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 002.00 | | | 40 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 128.00 | | | 45 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 953.00 | | | 41 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 119.00 | | | 369 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 443 804.00 | | | 35 443 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 286 440.00 | | | 34 286 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 157 363.00 | | | 1 157 363.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 369.00 | | | 15 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 869 097.00 | | 1 146 053.00 | 5 869 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 964 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 707.00 | 6 910 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 707.00 | 3 941 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 867 033.00 | | 179 552.00 | 3 867 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 998 168.00 | | 966 501.00 | 1 998 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 055 984.00 | 269 175.00 | 65 598.00 | 2 055 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 896.00 | | | 3 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 052 088.00 | 269 175.00 | 65 598.00 | 2 052 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 731.00 | | 19 731.00 | 19 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 634.00 | 1 450 634.00 | | 1 450 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 439 823.00 | 439 823.00 | | 439 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 733.00 | 14 733.00 | | 14 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 619 178.00 | 3 619 178.00 | | 3 619 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 119.00 | | 66 119.00 | 66 119.00 |
UX Autres créances clients | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 693.00 | 9 693.00 | | 9 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 403.00 | 285 403.00 | | 285 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 186.00 | | | 439 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596 120.00 | 596 120.00 | | 596 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 874.00 | 22 874.00 | | 22 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 733.00 | 689 615.00 | 66 119.00 | 755 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 820 628.00 | 5 820 628.00 | | 5 820 628.00 |