| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 770.00 | 8 417.00 | 37 353.00 | 45 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 012.00 | 813.00 | 198.00 | 1 012.00 |
AP Constructions | 73 864.00 | 42 352.00 | 31 512.00 | 73 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 527 595.00 | 261 187.00 | 266 408.00 | 527 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 915.00 | 45 443.00 | 17 473.00 | 62 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 601.00 | 361 187.00 | 372 414.00 | 733 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BT Marchandises | 134 716.00 | | 134 716.00 | 134 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 212.00 | | 11 212.00 | 11 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 927.00 | 1 859.00 | 236 069.00 | 237 927.00 |
BZ Autres créances | 589 655.00 | | 589 655.00 | 589 655.00 |
CF Disponibilités | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 414.00 | 1 859.00 | 986 555.00 | 988 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 015.00 | 363 045.00 | 1 358 969.00 | 1 722 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 66 388.00 | 66 388.00 | | 66 388.00 |
DH Report à nouveau | -6 254.00 | -21 909.00 | | -6 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 489.00 | 15 655.00 | | 6 489.00 |
DL TOTAL (I) | 75 007.00 | 68 519.00 | | 75 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 495.00 | 425 989.00 | | 393 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 159.00 | 697 103.00 | | 204 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 966.00 | 72 519.00 | | 86 966.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 115.00 | 8 884.00 | | 574 115.00 |
EA Autres dettes | | 2 925.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 283 962.00 | 1 207 422.00 | | 1 283 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 969.00 | 1 275 940.00 | | 1 358 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 757.00 | | 1 401 757.00 | 1 401 757.00 |
FG Production vendue services | 63 807.00 | | 63 807.00 | 63 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 563.00 | | 1 465 563.00 | 1 465 563.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 502 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 488 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 382.00 | 5 873.00 | | 18 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 194.00 | 44 483.00 | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 577.00 | 50 356.00 | | 19 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 523.00 | 1 916.00 | | 2 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 668.00 | 44 027.00 | | 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | 45 943.00 | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 386.00 | 4 413.00 | | 16 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 476.00 | | | 3 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525 550.00 | 1 466 274.00 | | 1 525 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 061.00 | 1 450 619.00 | | 1 519 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 489.00 | 15 655.00 | | 6 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 828.00 | 110 294.00 | | 112 828.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 405.00 | 97 137.00 | 355.00 | 264 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 263.00 | 8 942.00 | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 141.00 | 88 195.00 | 355.00 | 261 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 159.00 | 204 159.00 | | 204 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 966.00 | 86 966.00 | | 86 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 115.00 | 574 115.00 | | 574 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 470.00 | | 19 470.00 | 19 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393 495.00 | 155 599.00 | 237 896.00 | 393 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 829 671.00 | 829 671.00 | | 829 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 141.00 | 829 671.00 | 19 470.00 | 849 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 962.00 | 1 046 066.00 | 237 896.00 | 1 283 962.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |