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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 295.00 | 253 134.00 | 41 161.00 | 294 295.00 |
AN Terrains | 75 792.00 | | 75 792.00 | 75 792.00 |
AP Constructions | 1 581 261.00 | 1 279 831.00 | 301 430.00 | 1 581 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 986 502.00 | 5 383 428.00 | 603 074.00 | 5 986 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 872.00 | 450 360.00 | 26 512.00 | 476 872.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 750.00 | | 27 750.00 | 27 750.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 444 775.00 | 7 366 754.00 | 1 078 021.00 | 8 444 775.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 159 708.00 | 195 708.00 | 963 999.00 | 1 159 708.00 |
BN En cours de production de biens | 256 260.00 | 23 289.00 | 232 970.00 | 256 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 284 536.00 | 6 325.00 | 278 211.00 | 284 536.00 |
BT Marchandises | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 316.00 | | 30 316.00 | 30 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 388 926.00 | | 1 388 926.00 | 1 388 926.00 |
BZ Autres créances | 166 443.00 | | 166 443.00 | 166 443.00 |
CF Disponibilités | 1 410 638.00 | | 1 410 638.00 | 1 410 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 710 536.00 | 225 323.00 | 4 485 213.00 | 4 710 536.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 155 341.00 | 7 592 077.00 | 5 563 264.00 | 13 155 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 762 704.00 | 1 762 704.00 | | 1 762 704.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 718 403.00 | 718 403.00 | | 718 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 995.00 | 36 995.00 | | 36 995.00 |
DG Autres réserves | 860 431.00 | 860 431.00 | | 860 431.00 |
DH Report à nouveau | 1 561 966.00 | 1 113 304.00 | | 1 561 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -550 696.00 | 448 661.00 | | -550 696.00 |
DL TOTAL (I) | 4 389 804.00 | 4 940 501.00 | | 4 389 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 217.00 | | | 222 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 666.00 | 872 801.00 | | 601 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 135.00 | 407 004.00 | | 347 135.00 |
EA Autres dettes | 2 517.00 | 88 831.00 | | 2 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 173 537.00 | 1 368 637.00 | | 1 173 537.00 |
ED (V) | -77.00 | | | -77.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 563 264.00 | 6 309 139.00 | | 5 563 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 173 537.00 | 1 368 637.00 | | 1 173 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 169 838.00 | | 343 594.00 | 8 169 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 657.00 | 8 444 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 294 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 657.00 | 8 148 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 294 295.00 | | | 294 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 874 592.00 | | 342 243.00 | 7 874 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | 1 350.00 | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 154 626.00 | 212 127.00 | | 7 154 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 253 134.00 | | | 253 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 901 492.00 | 212 127.00 | | 6 901 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 189 362.00 | 35 960.00 | | 189 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 362.00 | 35 960.00 | | 189 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 362.00 | 35 960.00 | | 189 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 666.00 | 601 666.00 | | 601 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 502.00 | 156 502.00 | | 156 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 556.00 | 174 556.00 | | 174 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 926.00 | 1 388 926.00 | | 1 388 926.00 |
VB T. V. A. | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 217.00 | 69 639.00 | 152 578.00 | 222 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 782.00 | | | 47 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 933.00 | 77 933.00 | | 77 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 570 502.00 | 1 570 502.00 | | 1 570 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 173 537.00 | 1 020 959.00 | 152 578.00 | 1 173 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 391.00 | 66 344.00 | | 62 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 137.00 | 98 367.00 | | 51 137.00 |
ST Autres comptes | 950 011.00 | 805 119.00 | | 950 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 961.00 | 60 068.00 | | 47 961.00 |
YT Sous‐traitance | 66 629.00 | 58 584.00 | | 66 629.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249 886.00 | 153 159.00 | | 249 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 615.00 | 66 743.00 | | 66 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 129 006.00 | 133 087.00 | | 129 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 774.00 | 224 332.00 | | 134 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 532 031.00 | 441 312.00 | | 532 031.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 365 627.00 | 1 175 299.00 | | 1 365 627.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |