| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 435.00 | | 103 435.00 | 103 435.00 |
AP Constructions | 1 243 284.00 | 910 290.00 | 332 993.00 | 1 243 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 280 322.00 | 837 117.00 | 443 205.00 | 1 280 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 968 539.00 | 2 048 266.00 | 920 273.00 | 2 968 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 626 900.00 | 3 804 923.00 | 1 821 977.00 | 5 626 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 473.00 | | 112 473.00 | 112 473.00 |
BT Marchandises | 1 456 551.00 | | 1 456 551.00 | 1 456 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 318 128.00 | 615 082.00 | 5 703 045.00 | 6 318 128.00 |
BZ Autres créances | 370 259.00 | 28 413.00 | 341 846.00 | 370 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 457 722.00 | | 457 722.00 | 457 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 722 137.00 | 643 495.00 | 8 078 641.00 | 8 722 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 349 038.00 | 4 448 419.00 | 9 900 619.00 | 14 349 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
CU Autres participations | 13 947.00 | | 13 947.00 | 13 947.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 397 280.00 | 397 280.00 | | 397 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 670.00 | 100 670.00 | | 100 670.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 728.00 | 38 790.00 | | 39 728.00 |
DG Autres réserves | 2 483 187.00 | 2 402 875.00 | | 2 483 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 275.00 | 81 249.00 | | 84 275.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 810.00 | 6 355.00 | | 3 810.00 |
DK Provisions réglementées | 312 607.00 | 294 090.00 | | 312 607.00 |
DL TOTAL (I) | 3 421 559.00 | 3 321 311.00 | | 3 421 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 540 093.00 | 1 584 582.00 | | 1 540 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 349 300.00 | 1 320 542.00 | | 1 349 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 977 886.00 | 2 427 869.00 | | 2 977 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 795.00 | 361 869.00 | | 362 795.00 |
EA Autres dettes | 248 984.00 | 207 450.00 | | 248 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 479 059.00 | 5 902 313.00 | | 6 479 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 900 619.00 | 9 223 625.00 | | 9 900 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 399 257.00 | 4 478 190.00 | | 5 399 257.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 471 636.00 | 636 954.00 | 11 108 590.00 | 10 471 636.00 |
FD Production vendue biens | 1 182 723.00 | | 1 182 723.00 | 1 182 723.00 |
FG Production vendue services | 402 001.00 | | 402 001.00 | 402 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 056 361.00 | 636 954.00 | 12 693 315.00 | 12 056 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 163.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 819 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 061 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 647 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 191.00 | |
GE Autres charges | | | 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 700 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 045.00 | 2 545.00 | | 9 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 611.00 | | | 8 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 656.00 | 2 545.00 | | 17 656.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 488.00 | 215.00 | | 2 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 129.00 | 63 871.00 | | 27 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 617.00 | 64 087.00 | | 29 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 960.00 | -61 542.00 | | -11 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 837 819.00 | 12 577 422.00 | | 12 837 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 753 544.00 | 12 496 172.00 | | 12 753 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 275.00 | 81 249.00 | | 84 275.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 421 229.00 | | 212 489.00 | 5 421 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 817.00 | 5 626 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 817.00 | 5 492 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 684.00 | | | 112 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 298 764.00 | | 200 201.00 | 5 298 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 782.00 | | 12 288.00 | 9 782.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 453 549.00 | 358 192.00 | 6 817.00 | 3 453 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 770.00 | 1 479.00 | | 7 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 445 779.00 | 356 713.00 | 6 817.00 | 3 445 779.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 294 090.00 | 27 130.00 | 8 612.00 | 294 090.00 |
6T Sur comptes clients | 721 404.00 | | 106 321.00 | 721 404.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 28 413.00 | | | 28 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 749 817.00 | | 106 321.00 | 749 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 907.00 | 27 130.00 | 114 933.00 | 1 043 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 130.00 | 8 612.00 | |