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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 871.00 | 24 871.00 | | 24 871.00 |
AH Fonds commercial | 440 652.00 | | 440 652.00 | 440 652.00 |
AN Terrains | 45 064.00 | 6 110.00 | 38 953.00 | 45 064.00 |
AP Constructions | 1 025 752.00 | 869 833.00 | 155 918.00 | 1 025 752.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 625.00 | 47 936.00 | 73 689.00 | 121 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 212 950.00 | 6 376 563.00 | 3 836 386.00 | 10 212 950.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
BF Prêts | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 914.00 | | 82 914.00 | 82 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 379 501.00 | 7 325 315.00 | 5 054 186.00 | 12 379 501.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 350.00 | | 16 350.00 | 16 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 086 193.00 | 57 311.00 | 5 028 881.00 | 5 086 193.00 |
BZ Autres créances | 1 851 466.00 | | 1 851 466.00 | 1 851 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 818 254.00 | | 1 818 254.00 | 1 818 254.00 |
CF Disponibilités | 744 633.00 | | 744 633.00 | 744 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 282.00 | | 90 282.00 | 90 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 616 180.00 | 57 311.00 | 9 558 869.00 | 9 616 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 995 682.00 | 7 382 627.00 | 14 613 055.00 | 21 995 682.00 |
CU Autres participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | 720 000.00 | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DG Autres réserves | 6 606 767.00 | 6 530 822.00 | | 6 606 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 387.00 | 122 444.00 | | 136 387.00 |
DK Provisions réglementées | 679 038.00 | 582 362.00 | | 679 038.00 |
DL TOTAL (I) | 8 214 194.00 | 8 027 630.00 | | 8 214 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 542 786.00 | 2 992 456.00 | | 2 542 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605.00 | 625.00 | | 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856 746.00 | 3 034 506.00 | | 1 856 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 478 326.00 | 1 370 204.00 | | 1 478 326.00 |
EA Autres dettes | 520 395.00 | 29 963.00 | | 520 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 398 860.00 | 7 427 756.00 | | 6 398 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 613 055.00 | 15 455 387.00 | | 14 613 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 061 985.00 | 5 644 617.00 | | 5 061 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 265.00 | | 184 265.00 | 184 265.00 |
FG Production vendue services | 11 823 928.00 | | 11 823 928.00 | 11 823 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 008 194.00 | | 12 008 194.00 | 12 008 194.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 346 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 905 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 730 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 409 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 3 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 149 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 616.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 701.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 967.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 227 621.00 | 13 000.00 | | 227 621.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 582.00 | 115 644.00 | | 47 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275 204.00 | 128 644.00 | | 275 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 485.00 | 1 035.00 | | 1 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 029.00 | 22 354.00 | | 147 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 258.00 | 183 395.00 | | 144 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292 773.00 | 206 785.00 | | 292 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 569.00 | -78 140.00 | | -17 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 969.00 | 44 009.00 | | 49 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 644 128.00 | 12 501 798.00 | | 12 644 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 507 740.00 | 12 379 353.00 | | 12 507 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 387.00 | 122 444.00 | | 136 387.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 960.00 | 18 208.00 | | 3 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 676 987.00 | 1 676 987.00 | | 1 676 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 347 493.00 | 347 493.00 | | 347 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 919.00 | 244 919.00 | | 244 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 129.00 | 109 129.00 | | 109 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 286.00 | 273 286.00 | | 273 286.00 |
UP Prêts | 475 000.00 | 475 000.00 | | 475 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 915.00 | 82 915.00 | | 82 915.00 |
UX Autres créances clients | 5 017 419.00 | 5 017 419.00 | | 5 017 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
VB T. V. A. | 237 691.00 | 237 691.00 | | 237 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 542 787.00 | 1 205 911.00 | 1 336 876.00 | 2 542 787.00 |
VI Groupe et associés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VP Divers | 66 246.00 | 66 246.00 | | 66 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 986.00 | 45 986.00 | | 45 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312 829.00 | 1 312 829.00 | | 1 312 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 283.00 | 90 283.00 | | 90 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 352 195.00 | 7 352 195.00 | | 7 352 195.00 |
VW T.V.A. | 872 798.00 | 872 798.00 | | 872 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 113 991.00 | 4 777 115.00 | 1 336 876.00 | 6 113 991.00 |