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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 229.00 | 17 229.00 | | 17 229.00 |
AH Fonds commercial | 1 309 237.00 | 142 000.00 | 1 167 237.00 | 1 309 237.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 896.00 | 9 617.00 | 7 279.00 | 16 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 302.00 | 96 373.00 | 74 929.00 | 171 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 247.00 | 265 219.00 | 1 250 027.00 | 1 515 247.00 |
BT Marchandises | 193 401.00 | | 193 401.00 | 193 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 532.00 | | 74 532.00 | 74 532.00 |
BZ Autres créances | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CF Disponibilités | 137 459.00 | | 137 459.00 | 137 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 468.00 | | 306 468.00 | 306 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 615.00 | | 737 615.00 | 737 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 862.00 | 265 219.00 | 1 987 643.00 | 2 252 862.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 740.00 | | | 740.00 |
DH Report à nouveau | -119 487.00 | | | -119 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 136.00 | | | 77 136.00 |
DL TOTAL (I) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 979.00 | | | 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 365.00 | | | 209 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 705.00 | | | 80 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 433.00 | | | 38 433.00 |
EA Autres dettes | 1 659 769.00 | | | 1 659 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 989 253.00 | | | 1 989 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 643.00 | | | 1 987 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 039.00 | | | 415 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 979.00 | | | 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 914.00 | | 5 333.00 | 1 509 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 515 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 326 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 326 467.00 | | | 1 326 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 868.00 | | 5 331.00 | 182 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 579.00 | | 3.00 | 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 263.00 | 22 678.00 | | 86 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 858.00 | 92.00 | | 2 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 405.00 | 22 586.00 | | 83 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 523.00 | 2 523.00 | | 2 523.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 705.00 | 80 705.00 | | 80 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 434.00 | 38 434.00 | | 38 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 659 769.00 | 85 555.00 | 374 932.00 | 1 659 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
UX Autres créances clients | 74 533.00 | 74 533.00 | | 74 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VI Groupe et associés | 206 843.00 | 206 843.00 | 206 843.00 | 206 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 207 715.00 | | | 1 207 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 468.00 | 306 468.00 | | 306 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 630.00 | 400 202.00 | 429.00 | 400 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 989 254.00 | 415 040.00 | 581 775.00 | 1 989 254.00 |