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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 5 030.00 | 4 763.00 | 267.00 | 5 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 575.00 | 7 552.00 | 1 023.00 | 8 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 937.00 | 7 176.00 | 761.00 | 7 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 649.00 | 19 491.00 | 17 158.00 | 36 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 390.00 | | 11 390.00 | 11 390.00 |
BZ Autres créances | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CF Disponibilités | 108 688.00 | | 108 688.00 | 108 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 952.00 | | 136 952.00 | 136 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 602.00 | 19 491.00 | 154 111.00 | 173 602.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 131 525.00 | | | 131 525.00 |
DH Report à nouveau | -71 146.00 | | | -71 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
DL TOTAL (I) | 105 556.00 | | | 105 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 135.00 | | | 30 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 111.00 | | | 154 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 555.00 | | | 48 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 342 312.00 | | 342 312.00 | 342 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 312.00 | | 342 312.00 | 342 312.00 |
FM Production stockée | | | -12 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 336 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 776.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 322.00 | | | 4 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 540.00 | | | 342 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 310 562.00 | | | 310 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 978.00 | | | 31 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 078.00 | | 6 571.00 | 30 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 649.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 541.00 | | | 21 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | | 6 571.00 | 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 715.00 | 1 776.00 | | 17 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 715.00 | 1 776.00 | | 17 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 774.00 | 20 774.00 | | 20 774.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
UX Autres créances clients | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
VB T. V. A. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 695.00 | | | 4 695.00 |
VP Divers | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 372.00 | 24 201.00 | 6 171.00 | 30 372.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 555.00 | 48 555.00 | | 48 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 553.00 | | | 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
ST Autres comptes | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 37 150.00 | | | 37 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 795.00 | | | 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 541.00 | | | 44 541.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 578.00 | | | 66 578.00 |