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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 272 747.00 | 32 872.00 | 239 875.00 | 272 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 473.00 | 262 432.00 | 145 042.00 | 407 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 527.00 | 33 668.00 | 22 859.00 | 56 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 484.00 | 295 304.00 | 388 180.00 | 683 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 239.00 | | 6 239.00 | 6 239.00 |
BZ Autres créances | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
CF Disponibilités | 1 153 987.00 | | 1 153 987.00 | 1 153 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 581.00 | | 1 192 581.00 | 1 192 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 065.00 | 295 304.00 | 1 580 762.00 | 1 876 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 10 178.00 | 10 083.00 | | 10 178.00 |
DH Report à nouveau | | 13 988.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 741.00 | 282 395.00 | | 530 741.00 |
DL TOTAL (I) | 640 919.00 | 392 478.00 | | 640 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 127.00 | 575 767.00 | | 496 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 281.00 | 77 978.00 | | 71 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 437.00 | 20 390.00 | | 34 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 831.00 | 349 157.00 | | 336 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 877.00 | | |
EA Autres dettes | 1 165.00 | 37.00 | | 1 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 842.00 | 1 044 205.00 | | 939 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 580 762.00 | 1 436 683.00 | | 1 580 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 842.00 | 1 044 205.00 | | 939 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 520.00 | | 26 794.00 | 691 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 641.00 | 3 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 829.00 | 683 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 272 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 189.00 | 407 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 567.00 | | 1 180.00 | 271 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 519.00 | | 24 143.00 | 386 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 434.00 | | 1 470.00 | 33 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 152.00 | 36 152.00 | | 259 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 891.00 | 981.00 | | 31 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 261.00 | 35 171.00 | | 227 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 437.00 | 34 437.00 | | 34 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 208.00 | 56 208.00 | | 56 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 225.00 | 107 225.00 | | 107 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 186.00 | 87 186.00 | | 87 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 921 423.00 | 13 921 423.00 | | 13 921 423.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496 127.00 | 131 284.00 | 360 196.00 | 496 127.00 |
VI Groupe et associés | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 700.00 | | | 18 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 340.00 | | | 98 340.00 |
VP Divers | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 666.00 | 40 666.00 | | 40 666.00 |
VW T.V.A. | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 869 616.00 | 14 504 773.00 | 360 196.00 | 14 869 616.00 |