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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 101.00 | 10 301.00 | 799.00 | 11 101.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
AN Terrains | 81 341.00 | 37 679.00 | 43 662.00 | 81 341.00 |
AP Constructions | 514 955.00 | 148 662.00 | 366 293.00 | 514 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 431.00 | 339 000.00 | 312 431.00 | 651 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 742 495.00 | 545 468.00 | 1 197 026.00 | 1 742 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 337.00 | | 510 337.00 | 510 337.00 |
BZ Autres créances | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 071.00 | | 504 071.00 | 504 071.00 |
CF Disponibilités | 466 069.00 | | 466 069.00 | 466 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 495.00 | | 4 495.00 | 4 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 095.00 | | 1 513 095.00 | 1 513 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 255 590.00 | 545 468.00 | 2 710 122.00 | 3 255 590.00 |
CU Autres participations | 473 840.00 | | 473 840.00 | 473 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 305 808.00 | 305 808.00 | | 305 808.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 1 138 672.00 | 1 018 646.00 | | 1 138 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 351.00 | 170 026.00 | | 97 351.00 |
DL TOTAL (I) | 1 710 288.00 | 1 662 937.00 | | 1 710 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 800.00 | 601 959.00 | | 612 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | 100 106.00 | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 024.00 | 71 995.00 | | 37 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 902.00 | 239 622.00 | | 349 902.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 999 833.00 | 1 033 684.00 | | 999 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 122.00 | 2 696 621.00 | | 2 710 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 489 614.00 | 525 401.00 | | 489 614.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 820.00 | | 106 686.00 | 1 674 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 010.00 | 1 742 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 985.00 | 20 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 025.00 | 1 247 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 841.00 | | 1 070.00 | 22 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 178 137.00 | | 105 616.00 | 1 178 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 841.00 | | | 473 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 630.00 | 81 319.00 | 23 481.00 | 487 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 841.00 | 270.00 | 2 985.00 | 22 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 789.00 | 81 049.00 | 20 496.00 | 464 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 024.00 | 37 024.00 | | 37 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 372.00 | 127 372.00 | | 127 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 447.00 | 108 447.00 | | 108 447.00 |
UX Autres créances clients | 510 338.00 | 510 338.00 | | 510 338.00 |
VB T. V. A. | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VC Groupe et associés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 439.00 | 102 219.00 | 102 219.00 | 612 439.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 006.00 | | | 107 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 177.00 | | | 96 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 954.00 | 542 954.00 | | 542 954.00 |
VW T.V.A. | 100 852.00 | 100 852.00 | | 100 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 834.00 | 489 614.00 | 293 245.00 | 999 834.00 |