| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
AP Constructions | 101 069.00 | 46 847.00 | 54 222.00 | 101 069.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 713.00 | 280 633.00 | 22 079.00 | 302 713.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 744.00 | 354 888.00 | 110 856.00 | 465 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 822.00 | | 91 822.00 | 91 822.00 |
BZ Autres créances | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CF Disponibilités | 176 798.00 | | 176 798.00 | 176 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 117.00 | | 280 117.00 | 280 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 861.00 | 354 888.00 | 390 973.00 | 745 861.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 87 443.00 | 87 389.00 | | 87 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 545.00 | 54.00 | | 29 545.00 |
DL TOTAL (I) | 133 758.00 | 104 213.00 | | 133 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 323.00 | 69 309.00 | | 121 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 886.00 | 16 596.00 | | 17 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 851.00 | 37 117.00 | | 57 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 588.00 | 52 643.00 | | 59 588.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | 741.00 | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 215.00 | 176 606.00 | | 257 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 973.00 | 280 819.00 | | 390 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 761.00 | 139 692.00 | | 233 761.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 353.00 | | 638 353.00 | 638 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 353.00 | | 638 353.00 | 638 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 019.00 | |
GE Autres charges | | | 14 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 086.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 073.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 728.00 | 5 088.00 | | 4 728.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 589.00 | 2 914.00 | | 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 722.00 | 4 917.00 | | 2 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 312.00 | 7 830.00 | | 3 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 840.00 | 944.00 | | 8 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 840.00 | 2 141.00 | | 8 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 528.00 | 5 689.00 | | -5 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 650.00 | 663 834.00 | | 649 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 106.00 | 663 780.00 | | 620 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 545.00 | 54.00 | | 29 545.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 093.00 | 6 463.00 | | 7 093.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 782.00 | | 3 086.00 | 462 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124.00 | 465 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124.00 | 417 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 746.00 | | | 417 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 469.00 | | 3 086.00 | 31 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 994.00 | 16 019.00 | 124.00 | 338 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 426.00 | 16 019.00 | 124.00 | 325 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 851.00 | 57 851.00 | | 57 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 453.00 | 22 453.00 | | 22 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 710.00 | 25 710.00 | | 25 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 855.00 | | 13 855.00 | 13 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
UX Autres créances clients | 91 822.00 | 91 822.00 | | 91 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 4 381.00 | 4 381.00 | | 4 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 652.00 | 27 198.00 | 23 454.00 | 50 652.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 574.00 | 103 319.00 | 34 255.00 | 137 574.00 |
VW T.V.A. | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 329.00 | 215 875.00 | 23 454.00 | 239 329.00 |