| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
AP Constructions | 19 306.00 | 3 861.00 | 15 445.00 | 19 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 520.00 | 86 192.00 | 20 328.00 | 106 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 078.00 | 89 544.00 | 20 534.00 | 110 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 039.00 | 194 240.00 | 79 798.00 | 274 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 030.00 | | 90 030.00 | 90 030.00 |
BN En cours de production de biens | 114 545.00 | | 114 545.00 | 114 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 788 402.00 | 18 733.00 | 769 669.00 | 788 402.00 |
BZ Autres créances | 48 243.00 | | 48 243.00 | 48 243.00 |
CF Disponibilités | 69 975.00 | | 69 975.00 | 69 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 030.00 | 18 733.00 | 1 104 297.00 | 1 123 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 069.00 | 212 974.00 | 1 184 095.00 | 1 397 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 065.00 | | | 79 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DL TOTAL (I) | 148 403.00 | | | 148 403.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 068.00 | | | 56 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 109.00 | | | 341 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 152.00 | | | 377 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 300.00 | | | 154 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 707.00 | | | 55 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 693.00 | | | 995 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 095.00 | | | 1 184 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 573.00 | | | 977 573.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 341 109.00 | | | 341 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 288 216.00 | | 2 288 216.00 | 2 288 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 288 216.00 | | 2 288 216.00 | 2 288 216.00 |
FM Production stockée | | | 66 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834 200.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 837.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 843.00 | | | 4 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 233.00 | | | 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 233.00 | | | 40 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 390.00 | | | -35 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 380 581.00 | | | 2 380 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 643.00 | | | 2 339 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 938.00 | | | 40 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 671.00 | | 28 674.00 | 264 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 306.00 | | 274 039.00 | 19 306.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 306.00 | | 235 904.00 | 19 306.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 736.00 | | 28 474.00 | 226 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 292.00 | | 200.00 | 23 292.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 070.00 | 18 170.00 | | 176 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 426.00 | 18 170.00 | | 161 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 152.00 | 377 152.00 | | 377 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 935.00 | 6 935.00 | | 6 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 707.00 | 55 707.00 | | 55 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 753.00 | | 17 753.00 | 17 753.00 |
UX Autres créances clients | 775 362.00 | 775 362.00 | | 775 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 040.00 | 13 040.00 | | 13 040.00 |
VB T. V. A. | 46 001.00 | 46 001.00 | | 46 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 068.00 | 49 305.00 | 6 763.00 | 56 068.00 |
VI Groupe et associés | 341 109.00 | 341 109.00 | | 341 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 734.00 | 846 980.00 | 17 753.00 | 864 734.00 |
VW T.V.A. | 84 939.00 | 84 939.00 | | 84 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 336.00 | 977 573.00 | 6 763.00 | 984 336.00 |