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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 335.00 | 76 269.00 | 5 066.00 | 81 335.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 721.00 | 31 120.00 | 63 600.00 | 94 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 784.00 | 223 494.00 | 180 290.00 | 403 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 374 674.00 | | 374 674.00 | 374 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 758.00 | 330 883.00 | 638 875.00 | 969 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 180 398.00 | 2 325.00 | 2 178 073.00 | 2 180 398.00 |
BZ Autres créances | 422 405.00 | | 422 405.00 | 422 405.00 |
CF Disponibilités | 2 053 037.00 | | 2 053 037.00 | 2 053 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 439.00 | | 171 439.00 | 171 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 827 280.00 | 2 325.00 | 4 824 955.00 | 4 827 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 037.00 | 333 208.00 | 5 463 829.00 | 5 797 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 827 281.00 | 790 405.00 | | 827 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 660 662.00 | 236 876.00 | | 660 662.00 |
DK Provisions réglementées | 7 143.00 | 6 164.00 | | 7 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 337.00 | 1 041 695.00 | | 1 503 337.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 973.00 | 83 722.00 | | 41 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 671.00 | 1 404 633.00 | | 1 840 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 061 733.00 | 1 843 347.00 | | 2 061 733.00 |
EA Autres dettes | | 7 087.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 596.00 | 7 489.00 | | 7 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 960 493.00 | 3 354 798.00 | | 3 960 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 463 829.00 | 4 427 493.00 | | 5 463 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 831 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 831 901.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 131 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 702 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 601 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 264 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 636.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 099 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 031 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 031 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 023.00 | 24 047.00 | | 75 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 133.00 | | | 61 133.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 941.00 | 5 141.00 | | 3 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 098.00 | 29 188.00 | | 140 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 268.00 | 58 098.00 | | 22 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 921.00 | 2 449.00 | | 4 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 218.00 | 60 546.00 | | 27 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 880.00 | -31 359.00 | | 112 880.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 200 612.00 | 84 799.00 | | 200 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 283 164.00 | 126 037.00 | | 283 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 271 126.00 | 16 071 990.00 | | 18 271 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 610 464.00 | 15 835 114.00 | | 17 610 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 660 662.00 | 236 876.00 | | 660 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 156.00 | | 88 602.00 | 883 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 969 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 498 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 830.00 | | 1 750.00 | 94 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 113.00 | | 77 391.00 | 423 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365 213.00 | | 9 461.00 | 365 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 928.00 | 51 636.00 | 2 681.00 | 281 928.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 808.00 | 3 461.00 | | 72 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 120.00 | 48 175.00 | 2 681.00 | 209 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 164.00 | 4 921.00 | 3 941.00 | 6 164.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 430.00 | | 3 105.00 | 5 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 430.00 | | 3 105.00 | 5 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 594.00 | 4 921.00 | 38 046.00 | 42 594.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 105.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 921.00 | 3 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 840 671.00 | 1 840 671.00 | | 1 840 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 919 779.00 | 919 779.00 | | 919 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 940.00 | 344 940.00 | | 344 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 250.00 | 156 250.00 | | 156 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 213.00 | 190 213.00 | | 190 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 674.00 | | 374 674.00 | 374 674.00 |
UX Autres créances clients | 2 178 073.00 | 2 178 073.00 | | 2 178 073.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 620.00 | 22 620.00 | | 22 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
VB T. V. A. | 209 373.00 | 209 373.00 | | 209 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 012.00 | 64 012.00 | | 64 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171 439.00 | 171 439.00 | | 171 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 148 917.00 | 2 771 918.00 | 376 999.00 | 3 148 917.00 |
VW T.V.A. | 450 551.00 | 450 551.00 | | 450 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 960 493.00 | 3 951 973.00 | | 3 960 493.00 |