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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
AH Fonds commercial | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 016.00 | 11 535.00 | 3 480.00 | 15 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 722.00 | 52 689.00 | 30 034.00 | 82 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 658.00 | 67 329.00 | 38 328.00 | 105 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 862.00 | | 22 862.00 | 22 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 676 229.00 | 6 741.00 | 669 488.00 | 676 229.00 |
BZ Autres créances | 1 097 068.00 | | 1 097 068.00 | 1 097 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 61 496.00 | | 61 496.00 | 61 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 816.00 | 6 741.00 | 1 857 076.00 | 1 863 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 474.00 | 74 070.00 | 1 895 404.00 | 1 969 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 617 664.00 | 617 310.00 | | 617 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 628.00 | 320 354.00 | | 281 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 292.00 | 1 247 664.00 | | 1 209 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 678.00 | 1 128.00 | | 2 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 705.00 | 15 164.00 | | 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 738.00 | 201 918.00 | | 341 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 630.00 | 304 090.00 | | 305 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 945.00 | | |
EA Autres dettes | 361.00 | 29 304.00 | | 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 112.00 | 560 549.00 | | 686 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 404.00 | 1 808 213.00 | | 1 895 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 587 639.00 | | 2 587 639.00 | 2 587 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 587 639.00 | | 2 587 639.00 | 2 587 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 593 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 478 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 291 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 784.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 952.00 | 17.00 | | 21 952.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 100.00 | 42 000.00 | | 41 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 47 606.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 052.00 | 89 623.00 | | 63 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 812.00 | 22 570.00 | | 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 812.00 | 22 570.00 | | 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 240.00 | 67 053.00 | | 62 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 190.00 | 144 295.00 | | 99 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 672 723.00 | 2 352 147.00 | | 2 672 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 095.00 | 2 031 793.00 | | 2 391 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 628.00 | 320 354.00 | | 281 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 738.00 | 341 738.00 | | 341 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 305 630.00 | 305 630.00 | | 305 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 782 233.00 | 691 321.00 | 1 090 912.00 | 1 782 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 407.00 | 685 407.00 | | 685 407.00 |