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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 198 511.00 | 198 512.00 | | 198 511.00 |
AP Constructions | 1 112 570.00 | 786 427.00 | 326 142.00 | 1 112 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 072 507.00 | 454 465.00 | 618 042.00 | 1 072 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 604 053.00 | 2 130 835.00 | 1 473 218.00 | 3 604 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 024 137.00 | 3 570 239.00 | 2 453 896.00 | 6 024 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 062.00 | | 108 062.00 | 108 062.00 |
BT Marchandises | 121 588.00 | | 121 588.00 | 121 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 234.00 | | 69 234.00 | 69 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 134 291.00 | 436 839.00 | 2 697 452.00 | 3 134 291.00 |
BZ Autres créances | 52 050 567.00 | | 52 050 567.00 | 52 050 567.00 |
CF Disponibilités | 14 059 825.00 | | 14 059 825.00 | 14 059 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 392.00 | | 149 392.00 | 149 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 692 963.00 | 436 839.00 | 69 256 124.00 | 69 692 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 717 100.00 | 4 007 080.00 | 71 710 020.00 | 75 717 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 600 995.00 | | | 46 600 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 319 439.00 | -16 497 932.00 | | -6 319 439.00 |
DK Provisions réglementées | 201 814.00 | 234 528.00 | | 201 814.00 |
DL TOTAL (I) | -6 109 624.00 | -16 255 404.00 | | -6 109 624.00 |
DP Provisions pour risques | | 551 629.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 284 169.00 | 3 135 069.00 | | 2 284 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 284 169.00 | 3 686 698.00 | | 2 284 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 819 501.00 | 44 426 047.00 | | 60 819 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 401 668.00 | 2 166 811.00 | | 2 401 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 743 720.00 | 2 478 908.00 | | 6 743 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 493 884.00 | 5 270 089.00 | | 5 493 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 701.00 | | | 76 701.00 |
EA Autres dettes | | 99 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 535 475.00 | 54 440 968.00 | | 75 535 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 710 020.00 | 41 872 263.00 | | 71 710 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 037.00 | | 403 037.00 | 403 037.00 |
FG Production vendue services | 24 619 889.00 | | 24 619 889.00 | 24 619 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 022 926.00 | | 25 022 926.00 | 25 022 926.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 617 976.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 483 920.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 124 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 780 230.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 942 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 711 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 574 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 292 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 452.00 | |
GE Autres charges | | | 880 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 674 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 549 523.00 | |
GN Différences positives de change | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 741 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 741 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 290 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 713.00 | 339 942.00 | | 32 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 713.00 | 339 942.00 | | 32 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 951.00 | 888.00 | | 12 951.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 785.00 | | | 48 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 737.00 | 888.00 | | 61 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 023.00 | 339 054.00 | | -29 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 158 446.00 | 11 006 669.00 | | 33 158 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 477 886.00 | 27 504 602.00 | | 39 477 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 319 439.00 | -16 497 932.00 | | -6 319 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 339 237.00 | | 885 205.00 | 5 339 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 304.00 | 6 024 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 304.00 | 5 789 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 959.00 | | 2 553.00 | 195 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 107 218.00 | | 882 218.00 | 5 107 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 061.00 | | 434.00 | 36 061.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 873 909.00 | 847 851.00 | 151 518.00 | 2 873 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 333.00 | 14 179.00 | | 184 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 689 576.00 | 833 672.00 | 151 518.00 | 2 689 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 234 528.00 | | 32 713.00 | 234 528.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 686 699.00 | 78 391.00 | 1 480 921.00 | 3 686 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 743 721.00 | 6 743 721.00 | | 6 743 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 681 074.00 | 2 681 074.00 | | 2 681 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 351 034.00 | 2 351 034.00 | | 2 351 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 76 702.00 | 76 702.00 | | 76 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 494.00 | | 36 494.00 | 36 494.00 |
UX Autres créances clients | 2 653 769.00 | 2 653 769.00 | | 2 653 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130 002.00 | 130 002.00 | | 130 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 480 523.00 | 480 523.00 | | 480 523.00 |
VB T. V. A. | 1 391 067.00 | 1 391 067.00 | | 1 391 067.00 |
VC Groupe et associés | 46 600 996.00 | | 46 600 996.00 | 46 600 996.00 |
VI Groupe et associés | 60 808 102.00 | | | 60 808 102.00 |
VP Divers | 3 537 359.00 | 3 537 359.00 | | 3 537 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 443.00 | 180 443.00 | | 180 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 145.00 | 391 145.00 | | 391 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 393.00 | 149 393.00 | | 149 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 370 747.00 | 8 733 257.00 | 46 637 490.00 | 55 370 747.00 |
VW T.V.A. | 281 333.00 | 281 333.00 | | 281 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 133 808.00 | 12 325 706.00 | | 73 133 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 377.00 | | | 377.00 |