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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
AP Constructions | 1 337 360.00 | 765 348.00 | 572 012.00 | 1 337 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194 509.00 | | 194 509.00 | 194 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 458 678.00 | 773 243.00 | 2 685 435.00 | 3 458 678.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BZ Autres créances | 133 020.00 | | 133 020.00 | 133 020.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 433 600.00 | 133.00 | 433 468.00 | 433 600.00 |
CF Disponibilités | 197 521.00 | | 197 521.00 | 197 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 167.00 | 133.00 | 774 035.00 | 774 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 846.00 | 773 376.00 | 3 459 470.00 | 4 232 846.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 874 118.00 | | 1 874 118.00 | 1 874 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 2 532 667.00 | 2 542 082.00 | | 2 532 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 067.00 | -9 415.00 | | 31 067.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 733.00 | 3 236 667.00 | | 3 267 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 720.00 | 183 425.00 | | 158 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 169.00 | 37 169.00 | | 4 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 740.00 | 31 969.00 | | 17 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 107.00 | 12 950.00 | | 11 107.00 |
EA Autres dettes | | 984.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 191 736.00 | 266 689.00 | | 191 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 459 471.00 | 3 503 356.00 | | 3 459 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 122 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 122 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 888.00 | 1 957.00 | | 29 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 868.00 | 1 957.00 | | 28 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -563.00 | 773.00 | | -563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 981.00 | 126 721.00 | | 188 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 157 914.00 | 136 136.00 | | 157 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 067.00 | -9 415.00 | | 31 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 739 387.00 | 33 855.00 | 3 137.00 | 739 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 137.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 739 387.00 | 33 855.00 | | 739 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 740.00 | 17 740.00 | | 17 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 107.00 | 11 107.00 | | 11 107.00 |
UX Autres créances clients | 4 241.00 | 1.00 | 4 240.00 | 4 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 720.00 | 23 201.00 | 94 281.00 | 158 720.00 |
VI Groupe et associés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 639.00 | | | 24 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 020.00 | 133 020.00 | | 133 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 185.00 | 135 945.00 | 4 240.00 | 140 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 736.00 | 56 217.00 | 94 281.00 | 191 736.00 |