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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 091.00 | 3 905.00 | 6 186.00 | 10 091.00 |
AH Fonds commercial | 46 154.00 | | 46 154.00 | 46 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594 791.00 | 1 585 831.00 | 8 961.00 | 1 594 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 876.00 | 108 648.00 | 8 228.00 | 116 876.00 |
BD Autres titres immobilisés | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 624.00 | 1 698 384.00 | 70 241.00 | 1 768 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
BN En cours de production de biens | 42 671.00 | | 42 671.00 | 42 671.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 336 980.00 | | 336 980.00 | 336 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 729.00 | | 252 729.00 | 252 729.00 |
BZ Autres créances | 15 533.00 | | 15 533.00 | 15 533.00 |
CF Disponibilités | 182 992.00 | | 182 992.00 | 182 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 062.00 | | 22 062.00 | 22 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 698.00 | | 888 698.00 | 888 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 657 323.00 | 1 698 384.00 | 958 939.00 | 2 657 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 317 590.00 | | | 317 590.00 |
DH Report à nouveau | -66 791.00 | | | -66 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
DL TOTAL (I) | 491 375.00 | | | 491 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 852.00 | | | 192 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 318.00 | | | 126 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 844.00 | | | 79 844.00 |
EA Autres dettes | 3 550.00 | | | 3 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 564.00 | | | 467 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 939.00 | | | 958 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 452.00 | | | 323 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 381.00 | | 128 381.00 | 128 381.00 |
FD Production vendue biens | 825 542.00 | 556 572.00 | 1 382 114.00 | 825 542.00 |
FG Production vendue services | 208 998.00 | 17 759.00 | 226 756.00 | 208 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 920.00 | 574 330.00 | 1 737 250.00 | 1 162 920.00 |
FM Production stockée | | | 17 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 512 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 261.00 | | | 26 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 404.00 | | | 27 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 444.00 | | | 99 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 444.00 | | | 99 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 040.00 | | | -72 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 789 085.00 | | | 1 789 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 509.00 | | | 1 768 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 576.00 | | | 20 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 759.00 | | | 22 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 768 226.00 | | 9 219.00 | 1 768 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 820.00 | 1 768 624.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 820.00 | 56 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 711 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 035.00 | | 8 030.00 | 57 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 485.00 | | 1 182.00 | 1 710 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 705.00 | | 8.00 | 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673 350.00 | 33 854.00 | 8 820.00 | 1 673 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 881.00 | 1 844.00 | 8 820.00 | 10 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 662 469.00 | 32 010.00 | | 1 662 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 318.00 | 126 318.00 | | 126 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 781.00 | 24 781.00 | | 24 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 550.00 | 3 550.00 | | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 252 729.00 | 252 729.00 | | 252 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VC Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 659.00 | 48 546.00 | 144 112.00 | 192 659.00 |
VI Groupe et associés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 324.00 | 290 324.00 | | 290 324.00 |
VW T.V.A. | 30 844.00 | 30 844.00 | | 30 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 564.00 | 323 452.00 | 144 112.00 | 467 564.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
ST Autres comptes | 153 318.00 | | | 153 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 070.00 | | | 87 070.00 |
YT Sous‐traitance | 263 408.00 | | | 263 408.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 598.00 | | | 227 598.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 210 182.00 | | | 210 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 521 476.00 | | | 521 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |