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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 920.00 | 79 920.00 | | 79 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 510.00 | 8 514.00 | 996.00 | 9 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 901.00 | 56 475.00 | 32 426.00 | 88 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 131.00 | 145 709.00 | 93 422.00 | 239 131.00 |
BT Marchandises | 210 326.00 | | 210 326.00 | 210 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 936.00 | 4 478.00 | 572 459.00 | 576 936.00 |
BZ Autres créances | 539 590.00 | | 539 590.00 | 539 590.00 |
CF Disponibilités | 290 482.00 | | 290 482.00 | 290 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 817.00 | | 9 817.00 | 9 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 636 513.00 | 4 478.00 | 1 632 035.00 | 1 636 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 644.00 | 150 187.00 | 1 725 458.00 | 1 875 644.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DH Report à nouveau | | 439 571.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 335.00 | 242 451.00 | | 337 335.00 |
DL TOTAL (I) | 404 435.00 | 749 122.00 | | 404 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 868.00 | 7 706.00 | | 22 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 435.00 | 28 015.00 | | 30 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 873.00 | 516 952.00 | | 533 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 079.00 | 47 925.00 | | 85 079.00 |
EA Autres dettes | 647 921.00 | | | 647 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 176.00 | 600 802.00 | | 1 320 176.00 |
ED (V) | 846.00 | | | 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 458.00 | 1 349 923.00 | | 1 725 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 289 741.00 | 572 787.00 | | 1 289 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 426.00 | | 2 015.00 | 268 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 310.00 | 239 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 31 310.00 | 80 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 030.00 | | | 112 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 396.00 | | 2 015.00 | 96 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 135.00 | 56 884.00 | 31 310.00 | 120 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 353.00 | 46 677.00 | 31 310.00 | 65 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 781.00 | 10 208.00 | | 54 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 533 873.00 | 533 873.00 | | 533 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VI Groupe et associés | 670 789.00 | 670 789.00 | | 670 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
VW T.V.A. | 75 160.00 | 75 160.00 | | 75 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 741.00 | 1 289 741.00 | | 1 289 741.00 |